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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 113.00 | 11 489.00 | 22 624.00 | 34 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 482 113.00 | 11 489.00 | 470 624.00 | 482 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 413.00 | | 166 413.00 | 166 413.00 |
BZ Autres créances | 232 617.00 | | 232 617.00 | 232 617.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 528 417.00 | 148 372.00 | 6 380 046.00 | 6 528 417.00 |
CF Disponibilités | 2 289 383.00 | | 2 289 383.00 | 2 289 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 216 962.00 | 148 372.00 | 9 068 590.00 | 9 216 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 699 075.00 | 159 861.00 | 9 539 214.00 | 9 699 075.00 |
CU Autres participations | 448 000.00 | | 448 000.00 | 448 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 495 800.00 | 1 495 800.00 | | 1 495 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 149 580.00 | 149 580.00 | | 149 580.00 |
DG Autres réserves | 7 467 809.00 | 7 886 263.00 | | 7 467 809.00 |
DH Report à nouveau | | -523 013.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -151 023.00 | 254 558.00 | | -151 023.00 |
DL TOTAL (I) | 8 962 166.00 | 9 263 189.00 | | 8 962 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 279.00 | | | 66 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 983.00 | 98 296.00 | | 250 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 771.00 | 3 376.00 | | 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 083.00 | 51 641.00 | | 63 083.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 188 000.00 | 188 000.00 | | 188 000.00 |
EA Autres dettes | 7 932.00 | 69.00 | | 7 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 577 048.00 | 341 383.00 | | 577 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 539 214.00 | 9 604 572.00 | | 9 539 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 562 562.00 | | | 562 562.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 248 874.00 | | 248 874.00 | 248 874.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 248 874.00 | | 248 874.00 | 248 874.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 073.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 759.00 | |
FQ Autres produits | | | 351.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 263 057.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 794.00 | |
GE Autres charges | | | 288.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 285 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 417.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 192.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -20 871.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 86 915.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 194.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 429.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 148 372.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 767.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 862.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 199 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -128 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -150 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 759.00 | | | 10 759.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 656.00 | | | 656.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35.00 | 63 918.00 | | 35.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 333 487.00 | 926 157.00 | | 333 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 484 510.00 | 671 598.00 | | 484 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -151 023.00 | 254 558.00 | | -151 023.00 |