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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 769.00 | 17 612.00 | 17 157.00 | 34 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 482 769.00 | 17 612.00 | 465 157.00 | 482 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 963.00 | | 257 963.00 | 257 963.00 |
BZ Autres créances | 3 751.00 | | 3 751.00 | 3 751.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 435 756.00 | 84 597.00 | 8 351 160.00 | 8 435 756.00 |
CF Disponibilités | 661 169.00 | | 661 169.00 | 661 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 358 893.00 | 84 597.00 | 9 274 296.00 | 9 358 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 841 662.00 | 102 209.00 | 9 739 453.00 | 9 841 662.00 |
CU Autres participations | 448 000.00 | | 448 000.00 | 448 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 495 800.00 | | | 1 495 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 149 580.00 | | | 149 580.00 |
DG Autres réserves | 7 467 809.00 | | | 7 467 809.00 |
DH Report à nouveau | -151 023.00 | | | -151 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 588.00 | | | 97 588.00 |
DL TOTAL (I) | 9 059 753.00 | | | 9 059 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 562.00 | | | 15 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 407.00 | | | 199 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 656.00 | | | 22 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 244.00 | | | 208 244.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 188 000.00 | | | 188 000.00 |
EA Autres dettes | 45 831.00 | | | 45 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 679 700.00 | | | 679 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 739 453.00 | | | 9 739 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 668 889.00 | | | 668 889.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 474 573.00 | | 474 573.00 | 474 573.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 474 573.00 | | 474 573.00 | 474 573.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 818.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 656.00 | |
FQ Autres produits | | | 185.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 509 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 307 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 123.00 | |
GE Autres charges | | | 82.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 512 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 498.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 97 947.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 148 372.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 97 184.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 343 802.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 84.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 291.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 159 962.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 183 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 656.00 | | | 5 656.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 754.00 | | | 82 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 853 033.00 | | | 853 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 755 446.00 | | | 755 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 588.00 | | | 97 588.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 656.00 | | | 22 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 518.00 | | | 34 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 648.00 | | | 33 648.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 82 754.00 | | | 82 754.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 188 000.00 | | | 188 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 831.00 | | | 45 831.00 |
UX Autres créances clients | 257 963.00 | | | 257 963.00 |
VB T. V. A. | 1 709.00 | | | 1 709.00 |
VC Groupe et associés | 708.00 | | | 708.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 562.00 | | | 15 562.00 |
VI Groupe et associés | 199 407.00 | | | 199 407.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 718.00 | | | 50 718.00 |
VP Divers | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 589.00 | | | 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 254.00 | | | 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 968.00 | | | 261 968.00 |
VW T.V.A. | 56 736.00 | | | 56 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 679 700.00 | | | 679 700.00 |