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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 795.00 | 6 695.00 | 2 099.00 | 8 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 795.00 | 6 695.00 | 450 099.00 | 456 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 033.00 | | 136 033.00 | 136 033.00 |
BZ Autres créances | 98 440.00 | | 98 440.00 | 98 440.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 654 279.00 | 86 915.00 | 6 567 364.00 | 6 654 279.00 |
CF Disponibilités | 2 347 629.00 | | 2 347 629.00 | 2 347 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 006.00 | | 5 006.00 | 5 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 241 387.00 | 86 915.00 | 9 154 472.00 | 9 241 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 698 183.00 | 93 610.00 | 9 604 572.00 | 9 698 183.00 |
CU Autres participations | 448 000.00 | | 448 000.00 | 448 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 495 800.00 | 1 495 800.00 | | 1 495 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 149 580.00 | 149 580.00 | | 149 580.00 |
DG Autres réserves | 7 886 263.00 | 7 886 263.00 | | 7 886 263.00 |
DH Report à nouveau | -523 013.00 | | | -523 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 558.00 | -523 013.00 | | 254 558.00 |
DL TOTAL (I) | 9 263 189.00 | 9 008 630.00 | | 9 263 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 296.00 | 101 387.00 | | 98 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 376.00 | 1 486.00 | | 3 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 641.00 | 16 234.00 | | 51 641.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 188 000.00 | 188 000.00 | | 188 000.00 |
EA Autres dettes | 69.00 | | | 69.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 383.00 | 307 108.00 | | 341 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 604 572.00 | 9 315 739.00 | | 9 604 572.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 235 335.00 | | 235 335.00 | 235 335.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 235 335.00 | | 235 335.00 | 235 335.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 718.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 389.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 238 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 207.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 279 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 643.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 77.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 99 262.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 551 662.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 36 698.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 687 701.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 86 915.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 788.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 195 877.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 328 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 359 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 318 476.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -35.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 918.00 | -159 369.00 | | 63 918.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 926 157.00 | 97 760.00 | | 926 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 671 598.00 | 620 773.00 | | 671 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 254 558.00 | -523 013.00 | | 254 558.00 |