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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 423 807.00 | 1 615.00 | 1 422 192.00 | 1 423 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 080.00 | | 28 080.00 | 28 080.00 |
BZ Autres créances | 12 572.00 | | 12 572.00 | 12 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 652.00 | | 40 652.00 | 40 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 464 460.00 | 1 615.00 | 1 462 844.00 | 1 464 460.00 |
CU Autres participations | 1 422 192.00 | | 1 422 192.00 | 1 422 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DG Autres réserves | 61 683.00 | 61 683.00 | | 61 683.00 |
DH Report à nouveau | 300 641.00 | 321 882.00 | | 300 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 629.00 | -21 241.00 | | 206 629.00 |
DL TOTAL (I) | 909 954.00 | 703 324.00 | | 909 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 308.00 | 617.00 | | 2 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 533 854.00 | 760 945.00 | | 533 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 454.00 | 3 943.00 | | 4 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 202.00 | 12 070.00 | | 12 202.00 |
EA Autres dettes | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
EC TOTAL (IV) | 552 890.00 | 777 645.00 | | 552 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 462 844.00 | 1 480 970.00 | | 1 462 844.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 77 276.00 | | 77 276.00 | 77 276.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 276.00 | | 77 276.00 | 77 276.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 294.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 102.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 546.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 234 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 205 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 34.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 34.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -34.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 278.00 | -9 048.00 | | -1 278.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 327 276.00 | 74 790.00 | | 327 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 647.00 | 96 031.00 | | 120 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 629.00 | -21 241.00 | | 206 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 423 808.00 | | | 1 423 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 422 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 423 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 483.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 483.00 | | | 1 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 422 192.00 | | | 1 422 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 616.00 | | | 1 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 483.00 | | | 1 483.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 533 854.00 | 533 854.00 | | 533 854.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 455.00 | 4 455.00 | | 4 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 652.00 | 40 652.00 | | 40 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 890.00 | 552 890.00 | | 552 890.00 |