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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 483.00 | 1 483.00 | | 1 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 423 808.00 | 1 616.00 | 1 422 192.00 | 1 423 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 360.00 | | 9 360.00 | 9 360.00 |
BZ Autres créances | 44 092.00 | | 44 092.00 | 44 092.00 |
CF Disponibilités | 2 051.00 | | 2 051.00 | 2 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 738.00 | | 55 738.00 | 55 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 479 546.00 | 1 616.00 | 1 477 930.00 | 1 479 546.00 |
CU Autres participations | 1 422 192.00 | | 1 422 192.00 | 1 422 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DG Autres réserves | 61 683.00 | 61 683.00 | | 61 683.00 |
DH Report à nouveau | 507 271.00 | 300 641.00 | | 507 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 587.00 | 206 629.00 | | -22 587.00 |
DL TOTAL (I) | 887 367.00 | 909 954.00 | | 887 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84.00 | 2 308.00 | | 84.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 581 387.00 | 533 854.00 | | 581 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 535.00 | 4 455.00 | | 4 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 488.00 | 12 203.00 | | 4 488.00 |
EA Autres dettes | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
EC TOTAL (IV) | 590 564.00 | 552 890.00 | | 590 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 477 930.00 | 1 462 844.00 | | 1 477 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 93 600.00 | | 93 600.00 | 93 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 93 600.00 | | 93 600.00 | 93 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 088.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 523.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 870.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 559.00 | -1 278.00 | | -3 559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 688.00 | 327 277.00 | | 94 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 275.00 | 120 647.00 | | 117 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 587.00 | 206 629.00 | | -22 587.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 581 387.00 | 581 387.00 | | 581 387.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 535.00 | 4 535.00 | | 4 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 488.00 | 4 488.00 | | 4 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 687.00 | 53 687.00 | | 53 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 590 564.00 | 590 564.00 | | 590 564.00 |