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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 483.00 | 1 483.00 | | 1 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 423 808.00 | 1 616.00 | 1 422 192.00 | 1 423 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 720.00 | | 18 720.00 | 18 720.00 |
BZ Autres créances | 53 221.00 | | 53 221.00 | 53 221.00 |
CF Disponibilités | 5 238.00 | | 5 238.00 | 5 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 414.00 | | 77 414.00 | 77 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 501 222.00 | 1 616.00 | 1 499 606.00 | 1 501 222.00 |
CU Autres participations | 1 422 192.00 | | 1 422 192.00 | 1 422 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DG Autres réserves | 61 683.00 | 61 683.00 | | 61 683.00 |
DH Report à nouveau | 484 683.00 | 507 271.00 | | 484 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 365 257.00 | -22 587.00 | | 365 257.00 |
DL TOTAL (I) | 1 252 624.00 | 887 367.00 | | 1 252 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 84.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 234 596.00 | 581 387.00 | | 234 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 642.00 | 4 535.00 | | 4 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 674.00 | 4 488.00 | | 7 674.00 |
EA Autres dettes | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 983.00 | 590 564.00 | | 246 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 499 606.00 | 1 477 930.00 | | 1 499 606.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 93 600.00 | | 93 600.00 | 93 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 93 600.00 | | 93 600.00 | 93 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 729.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 338.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 630.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 397 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 397 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 039.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 039.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 390 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 360 331.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 926.00 | -3 559.00 | | -4 926.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 494 329.00 | 94 688.00 | | 494 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 072.00 | 117 275.00 | | 129 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 365 257.00 | -22 587.00 | | 365 257.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 234 596.00 | 234 596.00 | | 234 596.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 642.00 | 4 642.00 | | 4 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 674.00 | 7 674.00 | | 7 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 176.00 | 72 176.00 | | 72 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 983.00 | 246 983.00 | | 246 983.00 |