| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 483.00 | 1 483.00 | | 1 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 423 808.00 | 1 616.00 | 1 422 192.00 | 1 423 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 720.00 | | 18 720.00 | 18 720.00 |
BZ Autres créances | 24 101.00 | | 24 101.00 | 24 101.00 |
CF Disponibilités | 18 941.00 | | 18 941.00 | 18 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 996.00 | | 61 996.00 | 61 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 485 804.00 | 1 616.00 | 1 484 188.00 | 1 485 804.00 |
CU Autres participations | 1 422 192.00 | | 1 422 192.00 | 1 422 192.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DG Autres réserves | 11 683.00 | 61 683.00 | | 11 683.00 |
DH Report à nouveau | 849 940.00 | 484 683.00 | | 849 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 597.00 | 365 257.00 | | 207 597.00 |
DL TOTAL (I) | 1 410 220.00 | 1 252 624.00 | | 1 410 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 457.00 | 234 596.00 | | 40 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 942.00 | 4 642.00 | | 3 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 569.00 | 7 674.00 | | 29 569.00 |
EA Autres dettes | | 70.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 73 968.00 | 246 983.00 | | 73 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 484 188.00 | 1 499 606.00 | | 1 484 188.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 93 600.00 | | 93 600.00 | 93 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 93 600.00 | | 93 600.00 | 93 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 729.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 424.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 763.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 235 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 85.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 235 085.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 555.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 233 530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 202 768.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 829.00 | -4 926.00 | | -4 829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 332 415.00 | 494 329.00 | | 332 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 818.00 | 129 072.00 | | 124 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 597.00 | 365 257.00 | | 207 597.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 616.00 | | | 1 616.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 133.00 | | | 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 483.00 | | | 1 483.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 457.00 | 40 457.00 | | 40 457.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 942.00 | 3 942.00 | | 3 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 569.00 | 29 569.00 | | 29 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 968.00 | 73 968.00 | | 73 968.00 |