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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 483.00 | 1 483.00 | | 1 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 423 808.00 | 1 616.00 | 1 422 192.00 | 1 423 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 360.00 | | 9 360.00 | 9 360.00 |
BZ Autres créances | 44 911.00 | | 44 911.00 | 44 911.00 |
CF Disponibilités | 16 393.00 | | 16 393.00 | 16 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 105.00 | | 71 105.00 | 71 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 494 912.00 | 1 616.00 | 1 493 296.00 | 1 494 912.00 |
CU Autres participations | 1 422 192.00 | | 1 422 192.00 | 1 422 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DG Autres réserves | 11 683.00 | 11 683.00 | | 11 683.00 |
DH Report à nouveau | 1 061 041.00 | 849 940.00 | | 1 061 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 808.00 | 211 101.00 | | 5 808.00 |
DL TOTAL (I) | 1 419 532.00 | 1 413 724.00 | | 1 419 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 193.00 | 40 457.00 | | 43 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 936.00 | 3 942.00 | | 3 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 634.00 | 26 785.00 | | 26 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 763.00 | 71 184.00 | | 73 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 493 295.00 | 1 484 908.00 | | 1 493 295.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 93 600.00 | | 93 600.00 | 93 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 93 600.00 | | 93 600.00 | 93 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 788.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 987.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 155 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 348.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 352.00 | -4 829.00 | | -14 352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 147 524.00 | 332 414.00 | | 147 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 716.00 | 121 314.00 | | 141 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 808.00 | 211 100.00 | | 5 808.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 616.00 | | | 1 616.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 133.00 | | | 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 483.00 | | | 1 483.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 193.00 | 43 193.00 | | 43 193.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 936.00 | 3 936.00 | | 3 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 634.00 | 26 634.00 | | 26 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 711.00 | 54 711.00 | | 54 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 711.00 | 54 711.00 | | 54 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 763.00 | 73 763.00 | | 73 763.00 |