| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 423 807.00 | 1 615.00 | 1 422 192.00 | 1 423 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 360.00 | | 9 360.00 | 9 360.00 |
BZ Autres créances | 25 611.00 | | 25 611.00 | 25 611.00 |
CF Disponibilités | 18 263.00 | | 18 263.00 | 18 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 53 234.00 | | 53 234.00 | 53 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 477 041.00 | 1 615.00 | 1 475 426.00 | 1 477 041.00 |
CU Autres participations | 1 422 192.00 | | 1 422 192.00 | 1 422 192.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DG Autres réserves | 11 683.00 | 11 683.00 | | 11 683.00 |
DH Report à nouveau | 1 066 849.00 | 1 061 040.00 | | 1 066 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 222.00 | 5 808.00 | | -21 222.00 |
DL TOTAL (I) | 1 398 310.00 | 1 419 532.00 | | 1 398 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 458.00 | 43 193.00 | | 17 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 000.00 | 3 936.00 | | 4 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 656.00 | 26 634.00 | | 55 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 115.00 | 73 763.00 | | 77 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 475 426.00 | 1 493 295.00 | | 1 475 426.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 93 600.00 | | 93 600.00 | 93 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 93 600.00 | | 93 600.00 | 93 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 846.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 584.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 181 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -83 946.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 168.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 168.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 847.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 625.00 | -14 352.00 | | -12 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 147 616.00 | 147 524.00 | | 147 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 838.00 | 141 715.00 | | 168 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 222.00 | 5 808.00 | | -21 222.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 423 808.00 | | | 1 423 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 422 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 423 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133.00 | | | 133.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 483.00 | | | 1 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 422 192.00 | | | 1 422 192.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 616.00 | | | 1 616.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 133.00 | | | 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 483.00 | | | 1 483.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 247.00 | 35 247.00 | | 35 247.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 290.00 | 17 290.00 | | 17 290.00 |
UX Autres créances clients | 9 360.00 | 9 360.00 | | 9 360.00 |
VB T. V. A. | 2 724.00 | 2 724.00 | | 2 724.00 |
VC Groupe et associés | 22 887.00 | 22 887.00 | | 22 887.00 |
VI Groupe et associés | 17 458.00 | 17 458.00 | | 17 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 971.00 | 34 971.00 | | 34 971.00 |
VW T.V.A. | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 116.00 | 77 116.00 | | 77 116.00 |