|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 070.00 | 4 880.00 | 189.00 | 5 070.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 287.00 | 46 879.00 | 6 409.00 | 53 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 815.00 | 99 461.00 | 56 354.00 | 155 815.00 |
BD Autres titres immobilisés | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 895.00 | | 5 895.00 | 5 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 352.00 | 151 220.00 | 69 132.00 | 220 352.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 062.00 | | 5 062.00 | 5 062.00 |
BT Marchandises | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 593.00 | | 246 593.00 | 246 593.00 |
BZ Autres créances | 43 953.00 | | 43 953.00 | 43 953.00 |
CF Disponibilités | 289 590.00 | | 289 590.00 | 289 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 036.00 | | 21 036.00 | 21 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 606 782.00 | | 606 782.00 | 606 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 827 134.00 | 151 220.00 | 675 914.00 | 827 134.00 |
|
2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 842.00 | 6 771.00 | | 9 842.00 |
DG Autres réserves | 139 777.00 | 97 663.00 | | 139 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 553.00 | 61 436.00 | | 56 553.00 |
DL TOTAL (I) | 336 172.00 | 295 870.00 | | 336 172.00 |
DP Provisions pour risques | 13 677.00 | 3 900.00 | | 13 677.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 677.00 | 3 900.00 | | 13 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 180.00 | 30 726.00 | | 33 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 833.00 | 69 405.00 | | 36 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 735.00 | 12 489.00 | | 22 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 776.00 | 213 830.00 | | 230 776.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 541.00 | 1 129.00 | | 2 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 065.00 | 327 579.00 | | 326 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 675 914.00 | 627 349.00 | | 675 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 447.00 | 312 898.00 | | 307 447.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 119.00 | | | 119.00 |
|
5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 466.00 | | 39 388.00 | 230 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 502.00 | 220 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 502.00 | 209 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 070.00 | | | 5 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 217.00 | | 39 388.00 | 219 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 180.00 | | | 6 180.00 |
|
6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 548.00 | 27 209.00 | 46 536.00 | 170 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 516.00 | 365.00 | | 4 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 032.00 | 26 844.00 | 46 536.00 | 166 032.00 |
|
8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 735.00 | 22 735.00 | | 22 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 157.00 | 100 157.00 | | 100 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 034.00 | 68 034.00 | | 68 034.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 541.00 | 2 541.00 | | 2 541.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 895.00 | | | 5 895.00 |
UX Autres créances clients | 246 593.00 | | | 246 593.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
VB T. V. A. | 4 164.00 | | | 4 164.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 060.00 | 14 443.00 | 18 617.00 | 33 060.00 |
VI Groupe et associés | 36 833.00 | 36 833.00 | | 36 833.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 621.00 | | | 20 621.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 894.00 | | | 27 894.00 |
VP Divers | 10 385.00 | | | 10 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 323.00 | 2 323.00 | | 2 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 036.00 | | | 21 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 478.00 | 311 583.00 | 5 895.00 | 317 478.00 |
VW T.V.A. | 60 262.00 | 60 262.00 | | 60 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 065.00 | 307 447.00 | 18 617.00 | 326 065.00 |