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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 470.00 | 6 575.00 | 3 895.00 | 10 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 757.00 | 49 489.00 | 7 268.00 | 56 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 941.00 | 108 332.00 | 69 609.00 | 177 941.00 |
BD Autres titres immobilisés | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 895.00 | | 5 895.00 | 5 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 348.00 | 164 395.00 | 86 953.00 | 251 348.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 267.00 | | 4 267.00 | 4 267.00 |
BT Marchandises | 461.00 | | 461.00 | 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 254.00 | | 230 254.00 | 230 254.00 |
BZ Autres créances | 59 048.00 | | 59 048.00 | 59 048.00 |
CF Disponibilités | 374 704.00 | | 374 704.00 | 374 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 104.00 | | 23 104.00 | 23 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 691 838.00 | | 691 838.00 | 691 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 943 186.00 | 164 395.00 | 778 790.00 | 943 186.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 670.00 | 9 842.00 | | 12 670.00 |
DG Autres réserves | 178 502.00 | 139 777.00 | | 178 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 511.00 | 56 553.00 | | 51 511.00 |
DL TOTAL (I) | 372 683.00 | 336 172.00 | | 372 683.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 13 677.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 13 677.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 354.00 | 33 180.00 | | 35 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 834.00 | 36 833.00 | | 48 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 522.00 | 22 735.00 | | 18 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 132.00 | 230 776.00 | | 273 132.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 541.00 | | |
EA Autres dettes | 264.00 | | | 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 107.00 | 326 065.00 | | 376 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 778 790.00 | 675 914.00 | | 778 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 224.00 | 307 447.00 | | 364 224.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 185.00 | 119.00 | | 185.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 352.00 | | 45 336.00 | 220 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 340.00 | 251 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 340.00 | 234 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 070.00 | | 5 400.00 | 5 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 103.00 | | 39 936.00 | 209 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 180.00 | | | 6 180.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 220.00 | 26 446.00 | 13 271.00 | 151 220.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 880.00 | 1 694.00 | | 4 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 340.00 | 24 752.00 | 13 271.00 | 146 340.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 522.00 | 18 522.00 | | 18 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 300.00 | 140 300.00 | | 140 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 017.00 | 75 017.00 | | 75 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 895.00 | | | 5 895.00 |
UX Autres créances clients | 230 254.00 | | | 230 254.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 878.00 | | | 4 878.00 |
VB T. V. A. | 4 864.00 | | | 4 864.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 169.00 | 23 286.00 | 11 884.00 | 35 169.00 |
VI Groupe et associés | 48 834.00 | 48 834.00 | | 48 834.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 887.00 | | | 15 887.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 582.00 | | | 36 582.00 |
VP Divers | 12 724.00 | | | 12 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 168.00 | 3 168.00 | | 3 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 104.00 | | | 23 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 301.00 | 312 406.00 | 5 895.00 | 318 301.00 |
VW T.V.A. | 54 648.00 | 54 648.00 | | 54 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 107.00 | 364 224.00 | 11 884.00 | 376 107.00 |