| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 810.00 | 9 810.00 | | 9 810.00 |
AH Fonds commercial | 248 600.00 | | 248 600.00 | 248 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 934.00 | 33 946.00 | 12 988.00 | 46 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 971.00 | 86 724.00 | 93 247.00 | 179 971.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 385.00 | | 10 385.00 | 10 385.00 |
BF Prêts | 695.00 | | 695.00 | 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 506.00 | | 6 506.00 | 6 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 503 101.00 | 130 480.00 | 372 621.00 | 503 101.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 376.00 | | 2 376.00 | 2 376.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 260 407.00 | | 260 407.00 | 260 407.00 |
BZ Autres créances | 26 116.00 | | 26 116.00 | 26 116.00 |
CF Disponibilités | 341 170.00 | | 341 170.00 | 341 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 067.00 | | 11 067.00 | 11 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 641 136.00 | | 641 136.00 | 641 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 144 237.00 | 130 480.00 | 1 013 757.00 | 1 144 237.00 |
CP Parts à moins d’un an | 695.00 | | | 695.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 147 130.00 | 111 154.00 | | 147 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 847.00 | 115 975.00 | | 176 847.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 226.00 | | | 3 226.00 |
DL TOTAL (I) | 406 203.00 | 306 130.00 | | 406 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 362 859.00 | 148 757.00 | | 362 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90.00 | 50 669.00 | | 90.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 163.00 | 23 337.00 | | 16 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 463.00 | 236 386.00 | | 224 463.00 |
EA Autres dettes | 3 979.00 | 3 345.00 | | 3 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 607 555.00 | 462 494.00 | | 607 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 013 757.00 | 768 624.00 | | 1 013 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 561.00 | 341 713.00 | | 312 561.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 112.00 | 197.00 | | 112.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 119.00 | | 307 803.00 | 270 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 276.00 | 17 786.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 821.00 | 503 101.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 258 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 545.00 | 226 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 810.00 | | 248 600.00 | 9 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 069.00 | | 47 381.00 | 241 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 240.00 | | 11 822.00 | 19 240.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 240.00 | 32 474.00 | 60 234.00 | 158 240.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 810.00 | | | 9 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 430.00 | 32 474.00 | 60 234.00 | 148 430.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 163.00 | 16 163.00 | | 16 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 539.00 | 96 539.00 | | 96 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 357.00 | 42 357.00 | | 42 357.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 086.00 | 20 086.00 | | 20 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 979.00 | 3 979.00 | | 3 979.00 |
UP Prêts | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 506.00 | | 6 506.00 | 6 506.00 |
UX Autres créances clients | 260 407.00 | 260 407.00 | | 260 407.00 |
VB T. V. A. | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
VC Groupe et associés | 24 226.00 | 24 226.00 | | 24 226.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 362 748.00 | 67 754.00 | 240 268.00 | 362 748.00 |
VI Groupe et associés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 274 540.00 | | | 274 540.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 602.00 | | | 60 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 307.00 | 4 307.00 | | 4 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 067.00 | 11 067.00 | | 11 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 792.00 | 298 286.00 | 6 506.00 | 304 792.00 |
VW T.V.A. | 61 173.00 | 61 173.00 | | 61 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 607 555.00 | 312 561.00 | 240 268.00 | 607 555.00 |