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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 470.00 | 8 375.00 | 2 095.00 | 10 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 267.00 | 51 700.00 | 5 567.00 | 57 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 698.00 | 131 173.00 | 47 525.00 | 178 698.00 |
BD Autres titres immobilisés | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 393.00 | | 6 393.00 | 6 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 113.00 | 191 248.00 | 61 865.00 | 253 113.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 090.00 | | 3 090.00 | 3 090.00 |
BT Marchandises | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 322.00 | | 243 322.00 | 243 322.00 |
BZ Autres créances | 34 436.00 | | 34 436.00 | 34 436.00 |
CF Disponibilités | 430 948.00 | | 430 948.00 | 430 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 833.00 | | 14 833.00 | 14 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 726 902.00 | | 726 902.00 | 726 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 980 015.00 | 191 248.00 | 788 767.00 | 980 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 12 670.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 216 083.00 | 178 502.00 | | 216 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 517.00 | 51 511.00 | | 54 517.00 |
DL TOTAL (I) | 413 600.00 | 372 683.00 | | 413 600.00 |
DP Provisions pour risques | 31 743.00 | 30 000.00 | | 31 743.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 743.00 | 30 000.00 | | 31 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 033.00 | 35 354.00 | | 17 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 005.00 | 48 834.00 | | 49 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 151.00 | 18 522.00 | | 17 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 236.00 | 273 132.00 | | 260 236.00 |
EA Autres dettes | | 264.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 343 425.00 | 376 107.00 | | 343 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 788 767.00 | 778 790.00 | | 788 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 537.00 | 364 224.00 | | 338 537.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 182.00 | 185.00 | | 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 348.00 | | 2 340.00 | 251 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 678.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 575.00 | 253 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 575.00 | 235 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 470.00 | | | 10 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 698.00 | | 1 842.00 | 234 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 180.00 | | 498.00 | 6 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 395.00 | 27 427.00 | 575.00 | 164 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 575.00 | 1 800.00 | | 6 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 821.00 | 25 627.00 | 575.00 | 157 821.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 151.00 | 17 151.00 | | 17 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 894.00 | 131 894.00 | | 131 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 165.00 | 70 165.00 | | 70 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 393.00 | | 6 393.00 | 6 393.00 |
UX Autres créances clients | 243 322.00 | 243 322.00 | | 243 322.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 4 824.00 | 4 824.00 | | 4 824.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 851.00 | 11 964.00 | 4 887.00 | 16 851.00 |
VI Groupe et associés | 49 005.00 | 49 005.00 | | 49 005.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 318.00 | | | 18 318.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 012.00 | 28 012.00 | | 28 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 328.00 | 2 328.00 | | 2 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 833.00 | 14 833.00 | | 14 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 984.00 | 292 591.00 | 6 393.00 | 298 984.00 |
VW T.V.A. | 55 849.00 | 55 849.00 | | 55 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 425.00 | 338 537.00 | 4 887.00 | 343 425.00 |