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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 810.00 | 9 810.00 | | 9 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 486.00 | 52 251.00 | 7 235.00 | 59 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 583.00 | 96 179.00 | 85 404.00 | 181 583.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 285.00 | | 10 285.00 | 10 285.00 |
BF Prêts | 2 499.00 | | 2 499.00 | 2 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 456.00 | | 6 456.00 | 6 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 119.00 | 158 240.00 | 111 879.00 | 270 119.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 413.00 | | 2 413.00 | 2 413.00 |
BT Marchandises | 1 103.00 | | 1 103.00 | 1 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 268.00 | | 202 268.00 | 202 268.00 |
BZ Autres créances | 6 698.00 | | 6 698.00 | 6 698.00 |
CF Disponibilités | 428 594.00 | | 428 594.00 | 428 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 669.00 | | 15 669.00 | 15 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 656 745.00 | | 656 745.00 | 656 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 926 863.00 | 158 240.00 | 768 624.00 | 926 863.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 499.00 | | | 2 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 000.00 | 130 000.00 | | 66 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 111 154.00 | 255 900.00 | | 111 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 975.00 | 31 955.00 | | 115 975.00 |
DL TOTAL (I) | 306 130.00 | 430 854.00 | | 306 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 757.00 | 5 190.00 | | 148 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 669.00 | 60 744.00 | | 50 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 337.00 | 14 679.00 | | 23 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 386.00 | 272 871.00 | | 236 386.00 |
EA Autres dettes | 3 345.00 | 390.00 | | 3 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 494.00 | 353 874.00 | | 462 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 768 624.00 | 784 728.00 | | 768 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 713.00 | 352 352.00 | | 341 713.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 197.00 | 174.00 | | 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 926.00 | | 96 739.00 | 258 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 501.00 | 19 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 546.00 | 270 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 045.00 | 241 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 810.00 | | | 9 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 375.00 | | 83 739.00 | 242 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 741.00 | | 13 000.00 | 6 741.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 811.00 | 24 390.00 | 77 961.00 | 211 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 515.00 | 295.00 | | 9 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 296.00 | 24 095.00 | 77 961.00 | 202 296.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 337.00 | 23 337.00 | | 23 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 955.00 | 71 955.00 | | 71 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 283.00 | 64 283.00 | | 64 283.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 284.00 | 31 284.00 | | 31 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 345.00 | 3 345.00 | | 3 345.00 |
UP Prêts | 2 499.00 | 2 499.00 | | 2 499.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 456.00 | | 6 456.00 | 6 456.00 |
UX Autres créances clients | 202 268.00 | 202 268.00 | | 202 268.00 |
VB T. V. A. | 3 231.00 | 3 231.00 | | 3 231.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 560.00 | 27 779.00 | 91 420.00 | 148 560.00 |
VI Groupe et associés | 50 669.00 | 50 669.00 | | 50 669.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 555.00 | | | 6 555.00 |
VP Divers | 2 505.00 | 2 505.00 | | 2 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 130.00 | 7 130.00 | | 7 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 669.00 | 15 669.00 | | 15 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 590.00 | 227 133.00 | 6 456.00 | 233 590.00 |
VW T.V.A. | 61 734.00 | 61 734.00 | | 61 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 494.00 | 341 713.00 | 91 420.00 | 462 494.00 |