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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 810.00 | 9 515.00 | 295.00 | 9 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 255.00 | 50 614.00 | 10 642.00 | 61 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 120.00 | 151 683.00 | 29 437.00 | 181 120.00 |
BD Autres titres immobilisés | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 456.00 | | 6 456.00 | 6 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 926.00 | 211 811.00 | 47 115.00 | 258 926.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 595.00 | | 4 595.00 | 4 595.00 |
BT Marchandises | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 489.00 | | 201 489.00 | 201 489.00 |
BZ Autres créances | 7 198.00 | | 7 198.00 | 7 198.00 |
CF Disponibilités | 506 719.00 | | 506 719.00 | 506 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 340.00 | | 17 340.00 | 17 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 737 613.00 | | 737 613.00 | 737 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 996 539.00 | 211 811.00 | 784 728.00 | 996 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 255 900.00 | 216 083.00 | | 255 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 955.00 | 54 517.00 | | 31 955.00 |
DL TOTAL (I) | 430 854.00 | 413 600.00 | | 430 854.00 |
DP Provisions pour risques | | 31 743.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 31 743.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 190.00 | 17 033.00 | | 5 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 744.00 | 49 005.00 | | 60 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 679.00 | 17 151.00 | | 14 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 871.00 | 260 236.00 | | 272 871.00 |
EA Autres dettes | 390.00 | | | 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 874.00 | 343 425.00 | | 353 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 784 728.00 | 788 767.00 | | 784 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 352.00 | 338 537.00 | | 352 352.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 174.00 | 182.00 | | 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 113.00 | | 10 167.00 | 253 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 741.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 354.00 | 258 926.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 660.00 | 9 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 694.00 | 242 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 470.00 | | | 10 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 965.00 | | 10 104.00 | 235 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 678.00 | | 63.00 | 6 678.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 248.00 | 24 917.00 | 4 354.00 | 191 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 375.00 | 1 800.00 | 660.00 | 8 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 873.00 | 23 117.00 | 3 694.00 | 182 873.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 679.00 | 14 679.00 | | 14 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 144 173.00 | 144 173.00 | | 144 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 964.00 | 66 964.00 | | 66 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 456.00 | | 6 456.00 | 6 456.00 |
UX Autres créances clients | 201 489.00 | 201 489.00 | | 201 489.00 |
VB T. V. A. | 3 947.00 | 3 947.00 | | 3 947.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 015.00 | 3 494.00 | 1 521.00 | 5 015.00 |
VI Groupe et associés | 60 744.00 | 60 744.00 | | 60 744.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 813.00 | | | 11 813.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VP Divers | 2 787.00 | 2 787.00 | | 2 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 257.00 | 3 257.00 | | 3 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 340.00 | 17 340.00 | | 17 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 482.00 | 226 026.00 | 6 456.00 | 232 482.00 |
VW T.V.A. | 58 477.00 | 58 477.00 | | 58 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 874.00 | 352 352.00 | 1 521.00 | 353 874.00 |