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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 067.00 | 8 067.00 | | 8 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 433.00 | 25 433.00 | | 25 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 500.00 | 33 500.00 | | 33 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 421.00 | | 258 421.00 | 258 421.00 |
BZ Autres créances | 2 149 463.00 | | 2 149 463.00 | 2 149 463.00 |
CF Disponibilités | 68 641.00 | | 68 641.00 | 68 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 143.00 | | 19 143.00 | 19 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 495 668.00 | | 2 495 668.00 | 2 495 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 529 168.00 | 33 500.00 | 2 495 668.00 | 2 529 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 107 324.00 | | | 107 324.00 |
DH Report à nouveau | 456 533.00 | | | 456 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 362 434.00 | | | 362 434.00 |
DL TOTAL (I) | 966 991.00 | | | 966 991.00 |
DP Provisions pour risques | 153 785.00 | | | 153 785.00 |
DR TOTAL (IV) | 153 785.00 | | | 153 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 558.00 | | | 1 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 770 696.00 | | | 770 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 601 436.00 | | | 601 436.00 |
EA Autres dettes | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 374 892.00 | | | 1 374 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 495 668.00 | | | 2 495 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 374 892.00 | | | 1 374 892.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 974.00 | | | 974.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 3 071 260.00 | 3 071 260.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 3 071 260.00 | 3 071 260.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 297.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 081 562.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 002 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 077 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 397 365.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 540 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 541 386.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34 726.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 90.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 816.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 433.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 566 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 297.00 | | | 10 297.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58 391.00 | | | 58 391.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 98 391.00 | | | 98 391.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 127 501.00 | | | 127 501.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 165 501.00 | | | 165 501.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -67 110.00 | | | -67 110.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 137 224.00 | | | 137 224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 214 769.00 | | | 3 214 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 852 334.00 | | | 2 852 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 362 434.00 | | | 362 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 500.00 | | 3 343.00 | 33 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 343.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 343.00 | 33 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 067.00 | | | 8 067.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 433.00 | | | 25 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 343.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 500.00 | 33 500.00 | | 33 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 067.00 | 8 067.00 | | 8 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 433.00 | 25 433.00 | | 25 433.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 155 785.00 | 38 000.00 | 40 000.00 | 155 785.00 |
7C TOTAL GENERAL | 155 785.00 | 38 000.00 | 40 000.00 | 155 785.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 38 000.00 | 40 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 770 696.00 | 770 696.00 | | 770 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 254 603.00 | 254 603.00 | | 254 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 206 380.00 | 206 380.00 | | 206 380.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 137 224.00 | 137 224.00 | | 137 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
UX Autres créances clients | 258 421.00 | | | 258 421.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 613.00 | | | 1 613.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 36 324.00 | | | 36 324.00 |
VB T. V. A. | 128 858.00 | | | 128 858.00 |
VC Groupe et associés | 1 830 000.00 | | | 1 830 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 558.00 | 1 558.00 | | 1 558.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 377.00 | | | 6 377.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 451.00 | | | 13 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 907.00 | 2 907.00 | | 2 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 840.00 | | | 132 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 143.00 | | | 19 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 427 027.00 | 2 427 027.00 | 10.00 | 2 427 027.00 |
VW T.V.A. | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 374 892.00 | 1 374 892.00 | | 1 374 892.00 |