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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 067.00 | 8 067.00 | | 8 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 930.00 | 27 992.00 | 1 938.00 | 29 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 997.00 | 36 059.00 | 1 938.00 | 37 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 657 011.00 | | 657 011.00 | 657 011.00 |
BZ Autres créances | 2 510 016.00 | | 2 510 016.00 | 2 510 016.00 |
CF Disponibilités | 2 106 506.00 | | 2 106 506.00 | 2 106 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 911.00 | | 8 911.00 | 8 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 282 444.00 | | 5 282 444.00 | 5 282 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 320 441.00 | 36 059.00 | 5 284 381.00 | 5 320 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1.00 | | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 542 100.00 | 107 324.00 | | 542 100.00 |
DH Report à nouveau | 1 454 955.00 | 1 454 955.00 | | 1 454 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 825.00 | 434 776.00 | | 171 825.00 |
DL TOTAL (I) | 2 209 580.00 | 2 037 755.00 | | 2 209 580.00 |
DP Provisions pour risques | 529 674.00 | 60 000.00 | | 529 674.00 |
DR TOTAL (IV) | 529 674.00 | 60 000.00 | | 529 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 104 753.00 | 1 894 446.00 | | 2 104 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 415.00 | 151 670.00 | | 132 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 067.00 | 506 698.00 | | 260 067.00 |
EA Autres dettes | 47 892.00 | 13 679.00 | | 47 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 545 127.00 | 2 566 493.00 | | 2 545 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 284 381.00 | 4 664 248.00 | | 5 284 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 894 446.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 513 527.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 513 527.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 54 481.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 271 527.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 839 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 357 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 617 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 900.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 043 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 796 481.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 070.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 070.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 814 361.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 288.00 | 7 976.00 | | 23 288.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 60 000.00 | 40 000.00 | | 60 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 288.00 | 47 976.00 | | 83 288.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 153 842.00 | 44 254.00 | | 153 842.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 529 674.00 | 7 000.00 | | 529 674.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 683 516.00 | 51 254.00 | | 683 516.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -600 228.00 | -3 278.00 | | -600 228.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 308.00 | 167 445.00 | | 42 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 942 896.00 | 1 693 144.00 | | 1 942 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 771 071.00 | 1 258 369.00 | | 1 771 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 825.00 | 434 776.00 | | 171 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 997.00 | | | 37 997.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 067.00 | | | 8 067.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 930.00 | | | 29 930.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 159.00 | 900.00 | | 35 159.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 067.00 | | | 8 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 092.00 | 900.00 | | 27 092.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | 529 674.00 | 60 000.00 | 60 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 000.00 | 529 674.00 | 60 000.00 | 60 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 529 674.00 | 60 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 415.00 | 132 415.00 | | 132 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 980.00 | 122 980.00 | | 122 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 410.00 | 71 410.00 | | 71 410.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 308.00 | 42 308.00 | | 42 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 892.00 | 47 892.00 | | 47 892.00 |
UX Autres créances clients | 657 011.00 | 657 011.00 | | 657 011.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 068.00 | 6 068.00 | | 6 068.00 |
VB T. V. A. | 11 914.00 | 11 914.00 | | 11 914.00 |
VC Groupe et associés | 2 360 349.00 | 2 360 349.00 | | 2 360 349.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 104 753.00 | 2 104 753.00 | | 2 104 753.00 |
VP Divers | 1 819.00 | 1 819.00 | | 1 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 866.00 | 129 866.00 | | 129 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 911.00 | 8 911.00 | | 8 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 175 938.00 | 3 175 938.00 | | 3 175 938.00 |
VW T.V.A. | 22 187.00 | 22 187.00 | | 22 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 545 127.00 | 2 545 127.00 | | 2 545 127.00 |