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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 067.00 | 8 067.00 | | 8 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 930.00 | 26 192.00 | 3 738.00 | 29 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 997.00 | 34 259.00 | 3 738.00 | 37 997.00 |
BZ Autres créances | 4 423 555.00 | | 4 423 555.00 | 4 423 555.00 |
CF Disponibilités | 2 474 977.00 | | 2 474 977.00 | 2 474 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 123.00 | | 13 123.00 | 13 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 911 655.00 | | 6 911 655.00 | 6 911 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 949 652.00 | 34 259.00 | 6 915 393.00 | 6 949 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 107 324.00 | 107 324.00 | | 107 324.00 |
DH Report à nouveau | 1 444 371.00 | 1 239 679.00 | | 1 444 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 584.00 | 204 692.00 | | 10 584.00 |
DL TOTAL (I) | 1 602 980.00 | 1 592 395.00 | | 1 602 980.00 |
DP Provisions pour risques | 93 000.00 | 133 000.00 | | 93 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 93 000.00 | 133 000.00 | | 93 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 379 485.00 | 4 714 133.00 | | 4 379 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 358 327.00 | 646 413.00 | | 358 327.00 |
EA Autres dettes | 481 600.00 | 167.00 | | 481 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 219 413.00 | 5 360 712.00 | | 5 219 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 915 393.00 | 7 086 108.00 | | 6 915 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 471 101.00 | 2 225 356.00 | | 2 471 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 476 353.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 476 353.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 230.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 490 591.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 084 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 008 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 385 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 759.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 520 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 695.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 695.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 456.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 644.00 | 7 499.00 | | 11 644.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 38 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 644.00 | 45 499.00 | | 11 644.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 356.00 | -45 499.00 | | 28 356.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 011.00 | 58 145.00 | | 4 011.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 553 287.00 | 4 610 282.00 | | 3 553 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 542 702.00 | 4 405 590.00 | | 3 542 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 584.00 | 204 692.00 | | 10 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 500.00 | | 4 497.00 | 33 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 067.00 | | | 8 067.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 433.00 | | 4 497.00 | 25 433.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 500.00 | 759.00 | | 33 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 067.00 | | | 8 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 433.00 | 759.00 | | 25 433.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 133 000.00 | | 40 000.00 | 133 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 133 000.00 | | 40 000.00 | 133 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 40 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 908 124.00 | 1 908 124.00 | | 1 908 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 184 290.00 | 184 290.00 | | 184 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 991.00 | 113 991.00 | | 113 991.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 011.00 | 4 011.00 | | 4 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 481 600.00 | 481 600.00 | | 481 600.00 |
UX Autres créances clients | 530 840.00 | 530 840.00 | | 530 840.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 832.00 | 2 832.00 | | 2 832.00 |
VB T. V. A. | 277 896.00 | 277 896.00 | | 277 896.00 |
VC Groupe et associés | 2 829 169.00 | 2 829 169.00 | | 2 829 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 471 361.00 | 2 471 361.00 | | 2 471 361.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 723.00 | 11 723.00 | | 11 723.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 754.00 | 6 754.00 | | 6 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 764 341.00 | 764 341.00 | | 764 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 123.00 | 13 123.00 | | 13 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 436 678.00 | 4 436 678.00 | | 4 436 678.00 |
VW T.V.A. | 55 286.00 | 55 286.00 | | 55 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 219 413.00 | 5 219 413.00 | | 5 219 413.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | 35.00 | | 32.00 |