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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 067.00 | 8 067.00 | | 8 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 433.00 | 25 433.00 | | 25 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 500.00 | 33 500.00 | | 33 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 471 161.00 | | 1 471 161.00 | 1 471 161.00 |
BZ Autres créances | 1 721 894.00 | | 1 721 894.00 | 1 721 894.00 |
CF Disponibilités | 1 581 785.00 | | 1 581 785.00 | 1 581 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 064.00 | | 14 064.00 | 14 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 788 904.00 | | 4 788 904.00 | 4 788 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 822 404.00 | 33 500.00 | 4 788 904.00 | 4 822 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 107 324.00 | | | 107 324.00 |
DH Report à nouveau | 818 967.00 | | | 818 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 420 712.00 | | | 420 712.00 |
DL TOTAL (I) | 1 387 703.00 | | | 1 387 703.00 |
DP Provisions pour risques | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 212 286.00 | | | 1 212 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 293 870.00 | | | 1 293 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 799 883.00 | | | 799 883.00 |
EA Autres dettes | 161.00 | | | 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 306 200.00 | | | 3 306 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 788 904.00 | | | 4 788 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 306 200.00 | | | 3 306 200.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 212 031.00 | | | 1 212 031.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 021 042.00 | 2 972 818.00 | 3 993 860.00 | 1 021 042.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 021 042.00 | 2 972 818.00 | 3 993 860.00 | 1 021 042.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 610.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 041 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 602 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 298 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 479 539.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 432 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 608 668.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 927.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 99.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 026.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 624 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 610.00 | | | 47 610.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 73 785.00 | | | 73 785.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 785.00 | | | 73 785.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84 726.00 | | | 84 726.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 726.00 | | | 99 726.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 941.00 | | | -25 941.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 177 779.00 | | | 177 779.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 136 284.00 | | | 4 136 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 715 572.00 | | | 3 715 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 420 712.00 | | | 420 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 500.00 | | 4 253.00 | 33 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 253.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 253.00 | 33 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 067.00 | | | 8 067.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 433.00 | | | 25 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 253.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 500.00 | | | 33 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 067.00 | | | 8 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 433.00 | | | 25 433.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 153 785.00 | 15 000.00 | 73 785.00 | 153 785.00 |
7C TOTAL GENERAL | 153 785.00 | 15 000.00 | 73 785.00 | 153 785.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 000.00 | 73 785.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 1 471 161.00 | | | 1 471 161.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 426.00 | | | 2 426.00 |
VB T. V. A. | 227 505.00 | | | 227 505.00 |
VC Groupe et associés | 1 368 729.00 | | | 1 368 729.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 721.00 | | | 17 721.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 048.00 | | | 22 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 466.00 | | | 83 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 064.00 | | | 14 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 207 118.00 | 3 207 118.00 | | 3 207 118.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | 31.00 | | 17.00 |