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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 067.00 | 8 067.00 | | 8 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 930.00 | 27 092.00 | 2 838.00 | 29 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 997.00 | 35 159.00 | 2 838.00 | 37 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 154.00 | | 274 154.00 | 274 154.00 |
BZ Autres créances | 2 477 699.00 | | 2 477 699.00 | 2 477 699.00 |
CF Disponibilités | 1 895 883.00 | | 1 895 883.00 | 1 895 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 675.00 | | 13 675.00 | 13 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 661 411.00 | | 4 661 411.00 | 4 661 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 699 408.00 | 35 159.00 | 4 664 248.00 | 4 699 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 107 324.00 | 107 324.00 | | 107 324.00 |
DH Report à nouveau | 1 454 955.00 | 1 444 371.00 | | 1 454 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 434 776.00 | 10 584.00 | | 434 776.00 |
DL TOTAL (I) | 2 037 755.00 | 1 602 980.00 | | 2 037 755.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | 93 000.00 | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | 93 000.00 | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 894 446.00 | 2 471 361.00 | | 1 894 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 670.00 | 1 908 124.00 | | 151 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 506 698.00 | 358 327.00 | | 506 698.00 |
EA Autres dettes | 13 679.00 | 481 600.00 | | 13 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 566 493.00 | 5 219 413.00 | | 2 566 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 664 248.00 | 6 915 393.00 | | 4 664 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 894 446.00 | 2 471 101.00 | | 1 894 446.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 236 434.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 236 434.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 375 501.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 611 939.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 395 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 521 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 900.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 035 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 576 409.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33 229.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 229.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 605 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 976.00 | | | 7 976.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 976.00 | 40 000.00 | | 47 976.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 254.00 | 11 644.00 | | 44 254.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 254.00 | 11 644.00 | | 51 254.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 278.00 | 28 356.00 | | -3 278.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 167 445.00 | 4 011.00 | | 167 445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 693 144.00 | 3 553 287.00 | | 1 693 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 258 369.00 | 3 542 702.00 | | 1 258 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 434 776.00 | 10 584.00 | | 434 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 997.00 | | | 37 997.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 067.00 | | | 8 067.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 930.00 | | | 29 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 259.00 | 900.00 | | 34 259.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 067.00 | | | 8 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 192.00 | 900.00 | | 26 192.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 93 000.00 | 7 000.00 | 40 000.00 | 93 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 000.00 | 7 000.00 | 40 000.00 | 93 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 000.00 | 40 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 670.00 | 151 670.00 | | 151 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 189 180.00 | 189 180.00 | | 189 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 572.00 | 89 572.00 | | 89 572.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 167 445.00 | 167 445.00 | | 167 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 679.00 | 13 679.00 | | 13 679.00 |
UX Autres créances clients | 274 154.00 | 274 154.00 | | 274 154.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 792.00 | 1 792.00 | | 1 792.00 |
VB T. V. A. | 18 808.00 | 18 808.00 | | 18 808.00 |
VC Groupe et associés | 2 260 007.00 | 2 260 007.00 | | 2 260 007.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 894 446.00 | 1 894 446.00 | | 1 894 446.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 343.00 | 11 343.00 | | 11 343.00 |
VP Divers | 61 305.00 | 61 305.00 | | 61 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 866.00 | 11 866.00 | | 11 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 445.00 | 124 445.00 | | 124 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 675.00 | 13 675.00 | | 13 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 765 528.00 | 2 765 528.00 | | 2 765 528.00 |
VW T.V.A. | 48 636.00 | 48 636.00 | | 48 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 566 493.00 | 2 566 493.00 | | 2 566 493.00 |