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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 067.00 | 8 067.00 | | 8 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 433.00 | 25 433.00 | | 25 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 500.00 | 33 500.00 | | 33 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 677 122.00 | | 1 677 122.00 | 1 677 122.00 |
BZ Autres créances | 3 123 473.00 | | 3 123 473.00 | 3 123 473.00 |
CF Disponibilités | 2 273 109.00 | | 2 273 109.00 | 2 273 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 405.00 | | 12 405.00 | 12 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 086 108.00 | | 7 086 108.00 | 7 086 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 119 608.00 | 33 500.00 | 7 086 108.00 | 7 119 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 107 324.00 | | | 107 324.00 |
DH Report à nouveau | 1 239 679.00 | | | 1 239 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 692.00 | | | 204 692.00 |
DL TOTAL (I) | 1 592 395.00 | | | 1 592 395.00 |
DP Provisions pour risques | 133 000.00 | | | 133 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 133 000.00 | | | 133 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 225 463.00 | | | 2 225 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 488 669.00 | | | 2 488 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 646 413.00 | | | 646 413.00 |
EA Autres dettes | 167.00 | | | 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 360 712.00 | | | 5 360 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 086 108.00 | | | 7 086 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 360 712.00 | | | 5 360 712.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 225 356.00 | | | 2 225 356.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 508 434.00 | 81 677.00 | 4 590 111.00 | 4 508 434.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 508 434.00 | 81 677.00 | 4 590 111.00 | 4 508 434.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 212.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 592 331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 757 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 066 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 411 973.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 296 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 295 593.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 951.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 951.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 308 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 212.00 | | | 2 212.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 499.00 | | | 7 499.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 499.00 | | | 45 499.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 499.00 | | | -45 499.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 145.00 | | | 58 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 610 282.00 | | | 4 610 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 405 590.00 | | | 4 405 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 692.00 | | | 204 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 500.00 | | | 33 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 067.00 | | | 8 067.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 433.00 | | | 25 433.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 500.00 | | | 33 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 067.00 | | | 8 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 433.00 | | | 25 433.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 95 000.00 | 38 000.00 | | 95 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 000.00 | 38 000.00 | | 95 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 38 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 488 669.00 | 2 488 669.00 | | 2 488 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 193 733.00 | 193 733.00 | | 193 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 914.00 | 142 914.00 | | 142 914.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 58 145.00 | 58 145.00 | | 58 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
UX Autres créances clients | 1 677 122.00 | 1 677 122.00 | | 1 677 122.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
VB T. V. A. | 414 580.00 | 414 580.00 | | 414 580.00 |
VC Groupe et associés | 2 616 621.00 | 2 616 621.00 | | 2 616 621.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 225 463.00 | 2 225 463.00 | | 2 225 463.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 262.00 | 17 262.00 | | 17 262.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 567.00 | 8 567.00 | | 8 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 473.00 | 64 473.00 | | 64 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 405.00 | 12 405.00 | | 12 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 812 999.00 | 4 812 999.00 | | 4 812 999.00 |
VW T.V.A. | 250 463.00 | 250 463.00 | | 250 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 360 712.00 | 5 360 712.00 | | 5 360 712.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | 17.00 | | 35.00 |