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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 486.00 | 27 861.00 | 15 624.00 | 43 486.00 |
AH Fonds commercial | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
AP Constructions | 1 824 164.00 | 872 729.00 | 951 434.00 | 1 824 164.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 192.00 | 110 850.00 | 41 341.00 | 152 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 034.00 | 241 484.00 | 99 549.00 | 341 034.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 114.00 | | 2 114.00 | 2 114.00 |
BD Autres titres immobilisés | 94 300.00 | | 94 300.00 | 94 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 235.00 | | 60 235.00 | 60 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 633 098.00 | 1 252 925.00 | 1 380 172.00 | 2 633 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 465 354.00 | 79 054.00 | 386 300.00 | 465 354.00 |
BZ Autres créances | 83 053.00 | | 83 053.00 | 83 053.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 929.00 | | 2 929.00 | 2 929.00 |
CF Disponibilités | 589 451.00 | | 589 451.00 | 589 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 104 251.00 | | 104 251.00 | 104 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 245 040.00 | 79 054.00 | 1 165 986.00 | 1 245 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 878 138.00 | 1 331 980.00 | 2 546 158.00 | 3 878 138.00 |
CR Parts à plus d’un an | 79 054.00 | | | 79 054.00 |
CU Autres participations | 88 571.00 | | 88 571.00 | 88 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 216 679.00 | | | 216 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 575.00 | | | 212 575.00 |
DK Provisions réglementées | 5 739.00 | | | 5 739.00 |
DL TOTAL (I) | 566 993.00 | | | 566 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 933 273.00 | | | 933 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 198.00 | | | 197 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 337 816.00 | | | 337 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 510 650.00 | | | 510 650.00 |
EA Autres dettes | 224.00 | | | 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 979 164.00 | | | 1 979 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 546 158.00 | | | 2 546 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 948 385.00 | | 8 948 385.00 | 8 948 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 948 385.00 | | 8 948 385.00 | 8 948 385.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 141 748.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 090 134.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 668 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 253 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 218 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 422 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 206 896.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 743.00 | |
GE Autres charges | | | 53 905.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 848 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 241 741.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 56 875.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 050.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 082.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 082.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 284 709.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 95 254.00 | | | 95 254.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 511.00 | | | 511.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 878.00 | | | 7 878.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 389.00 | | | 8 389.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 231.00 | | | 3 231.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 643.00 | | | 643.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 974.00 | | | 3 974.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 415.00 | | | 4 415.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 550.00 | | | 76 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 155 574.00 | | | 9 155 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 942 999.00 | | | 8 942 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212 575.00 | | | 212 575.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 251 757.00 | | | 251 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 242 887.00 | | 400 924.00 | 2 242 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 245 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 713.00 | 2 633 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 613.00 | 2 317 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 413.00 | | 17 073.00 | 53 413.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 944 153.00 | | 383 851.00 | 1 944 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 245 320.00 | | | 245 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 056 642.00 | 206 896.00 | 10 613.00 | 1 056 642.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 901.00 | 9 960.00 | | 17 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 038 741.00 | 196 936.00 | 10 613.00 | 1 038 741.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 974.00 | 643.00 | 7 878.00 | 12 974.00 |
6T Sur comptes clients | 114 805.00 | 10 743.00 | 46 494.00 | 114 805.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 114 805.00 | 10 743.00 | 46 494.00 | 114 805.00 |
7C TOTAL GENERAL | 127 779.00 | 11 386.00 | 54 372.00 | 127 779.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 743.00 | 46 494.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 643.00 | 7 878.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 337 816.00 | 337 816.00 | | 337 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 239 750.00 | 239 750.00 | | 239 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 674.00 | 178 674.00 | | 178 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 114.00 | | | 2 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 235.00 | | | 60 235.00 |
UX Autres créances clients | 386 300.00 | | | 386 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 79 054.00 | | | 79 054.00 |
VB T. V. A. | 3 733.00 | | | 3 733.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 933 273.00 | 215 540.00 | 555 323.00 | 933 273.00 |
VI Groupe et associés | 196 478.00 | 196 478.00 | | 196 478.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73 350.00 | | | 73 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 005.00 | 60 005.00 | | 60 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 969.00 | | | 5 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104 251.00 | | | 104 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 715 009.00 | 573 605.00 | 141 404.00 | 715 009.00 |
VW T.V.A. | 32 220.00 | 32 220.00 | | 32 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 979 164.00 | 1 261 431.00 | 555 323.00 | 1 979 164.00 |