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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 590.00 | 64 256.00 | 6 335.00 | 70 590.00 |
AH Fonds commercial | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
AP Constructions | 2 328 317.00 | 1 443 192.00 | 885 125.00 | 2 328 317.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 260 428.00 | 168 576.00 | 91 852.00 | 260 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 690 936.00 | 357 801.00 | 333 136.00 | 690 936.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 42 805.00 | | 42 805.00 | 42 805.00 |
BD Autres titres immobilisés | 94 300.00 | | 94 300.00 | 94 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 108 299.00 | | 108 299.00 | 108 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 711 247.00 | 2 033 824.00 | 1 677 423.00 | 3 711 247.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 617 772.00 | 64 730.00 | 553 043.00 | 617 772.00 |
BZ Autres créances | 173 573.00 | | 173 573.00 | 173 573.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 737 837.00 | | 737 837.00 | 737 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 346 541.00 | | 346 541.00 | 346 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 875 724.00 | 64 730.00 | 1 810 994.00 | 1 875 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 586 971.00 | 2 098 554.00 | 3 488 417.00 | 5 586 971.00 |
CU Autres participations | 88 571.00 | | 88 571.00 | 88 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 381 515.00 | 317 353.00 | | 381 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 001.00 | 64 163.00 | | 179 001.00 |
DK Provisions réglementées | 2 905.00 | 8 898.00 | | 2 905.00 |
DL TOTAL (I) | 695 421.00 | 522 414.00 | | 695 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 880 301.00 | 775 061.00 | | 880 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 124.00 | 356 523.00 | | 114 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 606 395.00 | 460 240.00 | | 606 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 946 348.00 | 544 555.00 | | 946 348.00 |
EA Autres dettes | 245 827.00 | 57 784.00 | | 245 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 792 996.00 | 2 194 163.00 | | 2 792 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 488 417.00 | 2 716 578.00 | | 3 488 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 220 562.00 | 1 653 265.00 | | 2 220 562.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 17 340.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 11 878 698.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 878 698.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 151.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 162 273.00 | |
FQ Autres produits | | | 199.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 043 321.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 741 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 339 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 877 733.00 | |
FZ Charges sociales | | | 649 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 304 790.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 070.00 | |
GE Autres charges | | | 44 419.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 015 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 965.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 156 740.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 156 744.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 978.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 978.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 147 766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 500.00 | 2 115.00 | | 11 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 021.00 | 2 053.00 | | 6 021.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 521.00 | 4 168.00 | | 17 521.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 823.00 | 1 383.00 | | 2 823.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 104.00 | 2 115.00 | | 15 104.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28.00 | 2 513.00 | | 28.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 954.00 | 6 011.00 | | 17 954.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -434.00 | -1 843.00 | | -434.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 704.00 | -4 492.00 | | -3 704.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 217 586.00 | 10 559 063.00 | | 12 217 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 038 585.00 | 10 494 901.00 | | 12 038 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 001.00 | 64 162.00 | | 179 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 132 347.00 | | 949 026.00 | 3 132 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 103.00 | 333 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 370 125.00 | 3 711 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 32 608.00 | 97 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 322 414.00 | 3 279 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 633.00 | | 2 566.00 | 127 633.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 739 143.00 | | 862 954.00 | 2 739 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 265 571.00 | | 83 507.00 | 265 571.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 732 342.00 | 304 790.00 | 3 307.00 | 1 732 342.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 164.00 | 7 186.00 | 3 095.00 | 60 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 672 177.00 | 297 603.00 | 212.00 | 1 672 177.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 606 395.00 | 606 395.00 | | 606 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 946 348.00 | 946 348.00 | | 946 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 359 952.00 | 359 952.00 | | 359 952.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 42 805.00 | | 42 805.00 | 42 805.00 |
UT Autres immobilisations financières | 108 299.00 | | 108 299.00 | 108 299.00 |
UX Autres créances clients | 617 772.00 | 553 043.00 | 64 730.00 | 617 772.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 880 301.00 | 307 867.00 | 300 816.00 | 880 301.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 277 421.00 | | | 277 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 173 573.00 | 173 573.00 | | 173 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 346 541.00 | 346 541.00 | | 346 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 288 990.00 | 1 073 157.00 | 215 834.00 | 1 288 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 792 996.00 | 2 220 562.00 | 300 816.00 | 2 792 996.00 |