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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 998.00 | 69 397.00 | 5 602.00 | 74 998.00 |
AH Fonds commercial | 87 000.00 | | 87 000.00 | 87 000.00 |
AP Constructions | 2 351 382.00 | 1 612 578.00 | 738 804.00 | 2 351 382.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 265 327.00 | 153 040.00 | 112 287.00 | 265 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 657 993.00 | 381 840.00 | 276 153.00 | 657 993.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 95 300.00 | | 95 300.00 | 95 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 109 141.00 | | 109 141.00 | 109 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 729 713.00 | 2 216 855.00 | 1 512 858.00 | 3 729 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 878 630.00 | 81 547.00 | 797 082.00 | 878 630.00 |
BZ Autres créances | 66 334.00 | | 66 334.00 | 66 334.00 |
CF Disponibilités | 3 240 235.00 | | 3 240 235.00 | 3 240 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 306 627.00 | | 306 627.00 | 306 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 491 826.00 | 81 547.00 | 4 410 279.00 | 4 491 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 221 539.00 | 2 298 402.00 | 5 923 137.00 | 8 221 539.00 |
CU Autres participations | 88 571.00 | | 88 571.00 | 88 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 560 517.00 | 381 515.00 | | 560 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 338 809.00 | 179 001.00 | | 338 809.00 |
DK Provisions réglementées | | 2 905.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 031 326.00 | 695 421.00 | | 1 031 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 307 861.00 | 880 301.00 | | 1 307 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 751 444.00 | 114 124.00 | | 751 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 735 320.00 | 606 395.00 | | 735 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 720 626.00 | 946 348.00 | | 1 720 626.00 |
EA Autres dettes | 376 559.00 | 245 827.00 | | 376 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 891 811.00 | 2 792 996.00 | | 4 891 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 923 137.00 | 3 488 417.00 | | 5 923 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 900 995.00 | 2 220 562.00 | | 3 900 995.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 14 347 985.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 14 347 985.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 420 676.00 | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 773 144.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 760 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 425 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 326 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 707 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 277 201.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 555.00 | |
GE Autres charges | | | 29 566.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 613 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 184.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 306 389.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 361.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 306 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 842.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 296 908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 456 092.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 805.00 | 11 500.00 | | 42 805.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 905.00 | 6 021.00 | | 2 905.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 709.00 | 17 521.00 | | 45 709.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67 085.00 | 2 823.00 | | 67 085.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 036.00 | 15 104.00 | | 43 036.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 28.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110 120.00 | 17 954.00 | | 110 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64 411.00 | -434.00 | | -64 411.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 872.00 | -3 704.00 | | 52 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 125 603.00 | 12 217 586.00 | | 15 125 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 786 794.00 | 12 038 585.00 | | 14 786 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 338 809.00 | 179 001.00 | | 338 809.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 320 003.00 | 426.00 | | 320 003.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 711 247.00 | | 155 670.00 | 3 711 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 42 805.00 | 293 012.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 137 205.00 | 3 729 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 161 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 94 401.00 | 3 274 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 590.00 | | 64 405.00 | 97 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 279 681.00 | | 89 420.00 | 3 279 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 333 975.00 | | 1 842.00 | 333 975.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 033 824.00 | 277 201.00 | 94 170.00 | 2 033 824.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 256.00 | 5 141.00 | | 64 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 969 568.00 | 272 060.00 | 94 170.00 | 1 969 568.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 735 320.00 | 735 320.00 | | 735 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 127 233.00 | 1 127 233.00 | | 1 127 233.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 109 141.00 | | 109 141.00 | 109 141.00 |
UX Autres créances clients | 878 630.00 | 797 082.00 | 81 547.00 | 878 630.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 307 861.00 | 317 046.00 | 789 687.00 | 1 307 861.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 440.00 | | | 72 440.00 |
VP Divers | 66 334.00 | 66 334.00 | | 66 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 720 626.00 | 1 720 626.00 | | 1 720 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 306 627.00 | 306 627.00 | | 306 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 361 732.00 | 1 171 044.00 | 190 688.00 | 1 361 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 891 811.00 | 3 900 995.00 | 789 687.00 | 4 891 811.00 |