| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 633.00 | 60 164.00 | 40 469.00 | 100 633.00 |
AH Fonds commercial | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
AP Constructions | 1 848 262.00 | 1 223 564.00 | 624 698.00 | 1 848 262.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 667.00 | 148 074.00 | 40 593.00 | 188 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 380 013.00 | 300 539.00 | 79 474.00 | 380 013.00 |
AV Immobilisations en cours | 322 200.00 | | 322 200.00 | 322 200.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 94 300.00 | | 94 300.00 | 94 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 700.00 | | 82 700.00 | 82 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 132 347.00 | 1 732 342.00 | 1 400 005.00 | 3 132 347.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 070.00 | | 5 070.00 | 5 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 420 676.00 | 64 273.00 | 356 403.00 | 420 676.00 |
BZ Autres créances | 233 065.00 | | 233 065.00 | 233 065.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 929.00 | | 2 929.00 | 2 929.00 |
CF Disponibilités | 647 679.00 | | 647 679.00 | 647 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 426.00 | | 71 426.00 | 71 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 380 846.00 | 64 273.00 | 1 316 572.00 | 1 380 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 513 192.00 | 1 796 615.00 | 2 716 578.00 | 4 513 192.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 88 571.00 | | 88 571.00 | 88 571.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 317 353.00 | 273 255.00 | | 317 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 163.00 | 200 099.00 | | 64 163.00 |
DK Provisions réglementées | 8 898.00 | 8 437.00 | | 8 898.00 |
DL TOTAL (I) | 522 414.00 | 613 791.00 | | 522 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 775 061.00 | 749 952.00 | | 775 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 356 523.00 | 282 801.00 | | 356 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 460 240.00 | 410 565.00 | | 460 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 544 555.00 | 547 035.00 | | 544 555.00 |
EA Autres dettes | 57 784.00 | 63 253.00 | | 57 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 194 163.00 | 2 053 605.00 | | 2 194 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 716 578.00 | 2 667 396.00 | | 2 716 578.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 10 251 855.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 251 855.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 472.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 139 505.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 490.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 403 322.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 087 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 310 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 272 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 505 983.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 242 081.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 367.00 | |
GE Autres charges | | | 17 294.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 484 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -80 921.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 151 567.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151 573.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 142 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 514.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 053.00 | 4 440.00 | | 2 053.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 168.00 | 4 440.00 | | 4 168.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 383.00 | 1 232.00 | | 1 383.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 513.00 | 7 139.00 | | 2 513.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 011.00 | 8 371.00 | | 6 011.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 843.00 | -3 930.00 | | -1 843.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 492.00 | 30 781.00 | | -4 492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 559 063.00 | 10 147 954.00 | | 10 559 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 494 900.00 | 9 947 855.00 | | 10 494 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 163.00 | 200 099.00 | | 64 163.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 269 434.00 | 268 805.00 | | 269 434.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 694 263.00 | | 445 415.00 | 2 694 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 115.00 | 265 571.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 331.00 | 3 132 347.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 216.00 | 2 739 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 104.00 | | 39 530.00 | 88 104.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 353 323.00 | | 391 035.00 | 2 353 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 252 836.00 | | 14 850.00 | 252 836.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 495 477.00 | 242 081.00 | 5 216.00 | 1 495 477.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 620.00 | 13 544.00 | | 46 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 448 856.00 | 228 537.00 | 5 216.00 | 1 448 856.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 437.00 | 2 513.00 | 2 053.00 | 8 437.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 437.00 | 2 513.00 | 2 053.00 | 8 437.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 513.00 | 2 053.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 460 240.00 | 460 240.00 | | 460 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 414 060.00 | 414 060.00 | | 414 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 700.00 | | 82 700.00 | 82 700.00 |
UX Autres créances clients | 420 676.00 | 420 676.00 | | 420 676.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 340.00 | 17 340.00 | | 17 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 757 722.00 | 216 824.00 | 292 026.00 | 757 722.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 229 392.00 | | | 229 392.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 216 884.00 | | | 216 884.00 |
VP Divers | 233 065.00 | 233 065.00 | | 233 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 544 555.00 | 544 555.00 | | 544 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 426.00 | 71 426.00 | | 71 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 807 867.00 | 725 167.00 | 82 700.00 | 807 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 194 163.00 | 1 653 265.00 | 292 026.00 | 2 194 163.00 |