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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 699.00 | 72 662.00 | 6 037.00 | 78 699.00 |
AH Fonds commercial | 87 001.00 | | 87 001.00 | 87 001.00 |
AP Constructions | 2 312 901.00 | 1 595 420.00 | 717 481.00 | 2 312 901.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 225 300.00 | 95 873.00 | 129 427.00 | 225 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 666 734.00 | 440 416.00 | 226 318.00 | 666 734.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 94 300.00 | | 94 300.00 | 94 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110 341.00 | | 110 341.00 | 110 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 663 847.00 | 2 204 370.00 | 1 459 476.00 | 3 663 847.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 033 554.00 | 93 875.00 | 939 679.00 | 1 033 554.00 |
BZ Autres créances | 79 904.00 | | 79 904.00 | 79 904.00 |
CF Disponibilités | 2 698 635.00 | | 2 698 635.00 | 2 698 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 798.00 | | 87 798.00 | 87 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 903 891.00 | 93 875.00 | 3 810 016.00 | 3 903 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 567 738.00 | 2 298 245.00 | 5 269 493.00 | 7 567 738.00 |
CR Parts à plus d’un an | 93 875.00 | | | 93 875.00 |
CU Autres participations | 88 571.00 | | 88 571.00 | 88 571.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 319 726.00 | 560 517.00 | | 319 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 036.00 | 338 809.00 | | 200 036.00 |
DK Provisions réglementées | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
DL TOTAL (I) | 653 178.00 | 1 031 326.00 | | 653 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 292 861.00 | 1 308 632.00 | | 1 292 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 935 038.00 | 750 674.00 | | 935 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 654 741.00 | 677 362.00 | | 654 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 557 682.00 | 1 720 626.00 | | 1 557 682.00 |
EA Autres dettes | 175 992.00 | 376 507.00 | | 175 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 616 315.00 | 4 833 800.00 | | 4 616 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 269 493.00 | 5 865 126.00 | | 5 269 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 539 238.00 | 4 833 800.00 | | 3 539 238.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 798.00 | | | 798.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 341 992.00 | | 17 341 992.00 | 17 341 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 341 992.00 | | 17 341 992.00 | 17 341 992.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 125.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 450 262.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 817 380.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 065 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 393 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 038 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 906 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 268 534.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 249.00 | |
GE Autres charges | | | 33 014.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 809 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 045.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 245 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 563.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 245 563.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 932.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 932.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 234 631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 242 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 413 341.00 | 395 938.00 | | 413 341.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 664.00 | 2 683.00 | | 2 664.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 431.00 | | | 5 431.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 246 000.00 | 42 805.00 | | 246 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 905.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 251 431.00 | 45 709.00 | | 251 431.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 204.00 | 69 671.00 | | 204.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 246 000.00 | 43 036.00 | | 246 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 946.00 | 2.00 | | 19 946.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 266 150.00 | 112 708.00 | | 266 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 720.00 | -66 998.00 | | -14 720.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 921.00 | 52 872.00 | | 27 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 314 373.00 | 15 125 603.00 | | 18 314 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 114 337.00 | 14 786 794.00 | | 18 114 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 036.00 | 338 809.00 | | 200 036.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 231 636.00 | 133 039.00 | | 231 636.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 729 713.00 | | 623 567.00 | 3 729 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 246 000.00 | 293 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 689 433.00 | 3 663 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 363.00 | 165 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 440 070.00 | 3 204 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 998.00 | | 7 064.00 | 161 998.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 274 702.00 | | 370 303.00 | 3 274 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 293 012.00 | | 246 200.00 | 293 012.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 216 855.00 | 287 063.00 | 299 548.00 | 2 216 855.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 397.00 | 6 628.00 | 3 363.00 | 69 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 147 458.00 | 280 435.00 | 296 185.00 | 2 147 458.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 417.00 | | |
6T Sur comptes clients | 81 547.00 | 49 249.00 | 36 921.00 | 81 547.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 547.00 | 49 249.00 | 36 921.00 | 81 547.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 547.00 | 50 665.00 | 36 921.00 | 81 547.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 249.00 | 36 921.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 417.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 654 741.00 | 654 741.00 | | 654 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 195 660.00 | 1 195 660.00 | | 1 195 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 093.00 | 194 093.00 | | 194 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175 992.00 | 175 992.00 | | 175 992.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110 341.00 | | 110 341.00 | 110 341.00 |
UX Autres créances clients | 939 679.00 | 939 679.00 | | 939 679.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 93 875.00 | | 93 875.00 | 93 875.00 |
VB T. V. A. | 28 950.00 | 28 950.00 | | 28 950.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 292 062.00 | 214 986.00 | 763 664.00 | 1 292 062.00 |
VI Groupe et associés | 935 038.00 | 935 038.00 | | 935 038.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 143 885.00 | | | 143 885.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 128.00 | | | 160 128.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 799.00 | 27 799.00 | | 27 799.00 |
VP Divers | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 697.00 | 90 697.00 | | 90 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 445.00 | 21 445.00 | | 21 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 798.00 | 87 798.00 | | 87 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 311 597.00 | 1 107 381.00 | 204 216.00 | 1 311 597.00 |
VW T.V.A. | 77 232.00 | 77 232.00 | | 77 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 616 315.00 | 3 539 238.00 | 763 664.00 | 4 616 315.00 |