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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 103.00 | 46 620.00 | 14 483.00 | 61 103.00 |
AH Fonds commercial | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
AP Constructions | 1 833 994.00 | 1 048 724.00 | 785 270.00 | 1 833 994.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 151.00 | 128 746.00 | 43 405.00 | 172 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 347 177.00 | 271 385.00 | 75 791.00 | 347 177.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 114.00 | | 2 114.00 | 2 114.00 |
BD Autres titres immobilisés | 94 300.00 | | 94 300.00 | 94 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 850.00 | | 67 850.00 | 67 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 694 262.00 | 1 495 476.00 | 1 198 786.00 | 2 694 262.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 070.00 | | 5 070.00 | 5 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 496 894.00 | 54 584.00 | 442 309.00 | 496 894.00 |
BZ Autres créances | 166 486.00 | | 166 486.00 | 166 486.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 929.00 | | 2 929.00 | 2 929.00 |
CF Disponibilités | 797 854.00 | | 797 854.00 | 797 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 959.00 | | 53 959.00 | 53 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 523 194.00 | 54 584.00 | 1 468 610.00 | 1 523 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 217 457.00 | 1 550 061.00 | 2 667 396.00 | 4 217 457.00 |
CR Parts à plus d’un an | 54 584.00 | | | 54 584.00 |
CU Autres participations | 88 571.00 | | 88 571.00 | 88 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 273 254.00 | | | 273 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 098.00 | | | 200 098.00 |
DK Provisions réglementées | 8 437.00 | | | 8 437.00 |
DL TOTAL (I) | 613 790.00 | | | 613 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 749 951.00 | | | 749 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 282 801.00 | | | 282 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 410 564.00 | | | 410 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 547 034.00 | | | 547 034.00 |
EA Autres dettes | 63 253.00 | | | 63 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 053 605.00 | | | 2 053 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 667 396.00 | | | 2 667 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 551 914.00 | | | 1 551 914.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 737.00 | | | 4 737.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 876 661.00 | | 9 876 661.00 | 9 876 661.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 876 661.00 | | 9 876 661.00 | 9 876 661.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 019.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 138 825.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 038 507.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 954 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 282 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 829 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 472 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 245 997.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 208.00 | |
GE Autres charges | | | 63 072.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 896 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 236.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 105 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 105 005.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105 005.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 432.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 92 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 234 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 86 146.00 | | | 86 146.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 284.00 | | | 2 284.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 440.00 | | | 4 440.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 440.00 | | | 4 440.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 138.00 | | | 7 138.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 370.00 | | | 8 370.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 930.00 | | | -3 930.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 781.00 | | | 30 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 147 953.00 | | | 10 147 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 947 854.00 | | | 9 947 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 098.00 | | | 200 098.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 268 805.00 | | | 268 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 641 848.00 | | 55 860.00 | 2 641 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 252 835.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 446.00 | 2 694 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 446.00 | 2 353 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 486.00 | | 17 617.00 | 70 486.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 326 140.00 | | 30 628.00 | 2 326 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 245 220.00 | | 7 615.00 | 245 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 252 925.00 | 245 997.00 | 3 446.00 | 1 252 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 861.00 | 18 758.00 | | 27 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 225 064.00 | 227 238.00 | 3 446.00 | 1 225 064.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 739.00 | 7 138.00 | 4 440.00 | 5 739.00 |
6T Sur comptes clients | 79 054.00 | 28 208.00 | 52 678.00 | 79 054.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 054.00 | 28 208.00 | 52 678.00 | 79 054.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 793.00 | 35 347.00 | 57 119.00 | 84 793.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 208.00 | 52 678.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 138.00 | 4 440.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 410 564.00 | 410 564.00 | | 410 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 241 809.00 | 241 809.00 | | 241 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 565.00 | 173 565.00 | | 173 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 253.00 | 63 253.00 | | 63 253.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 114.00 | | | 2 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 850.00 | | | 67 850.00 |
UX Autres créances clients | 442 309.00 | | | 442 309.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 88.00 | | | 88.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 584.00 | | | 54 584.00 |
VB T. V. A. | 27 614.00 | | | 27 614.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 737.00 | 4 737.00 | | 4 737.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 745 214.00 | 243 523.00 | 380 600.00 | 745 214.00 |
VI Groupe et associés | 282 326.00 | 282 326.00 | | 282 326.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 137 682.00 | | | 137 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 094.00 | 76 094.00 | | 76 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 959.00 | | | 53 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 787 305.00 | 662 756.00 | 124 549.00 | 787 305.00 |
VW T.V.A. | 55 565.00 | 55 565.00 | | 55 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 053 605.00 | 1 551 914.00 | 380 600.00 | 2 053 605.00 |