| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 461.00 | 116.00 | 3 345.00 | 3 461.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 063.00 | 68 008.00 | 66 055.00 | 134 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 646.00 | 85 781.00 | 75 865.00 | 161 646.00 |
BD Autres titres immobilisés | 463.00 | | 463.00 | 463.00 |
BF Prêts | 5 191.00 | | 5 191.00 | 5 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 824.00 | 153 905.00 | 150 919.00 | 304 824.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 725.00 | | 38 725.00 | 38 725.00 |
BP En cours de production de services | 45 449.00 | | 45 449.00 | 45 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 391 560.00 | | 391 560.00 | 391 560.00 |
BZ Autres créances | 93 616.00 | | 93 616.00 | 93 616.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 209 664.00 | | 209 664.00 | 209 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 186.00 | | 10 186.00 | 10 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 789 199.00 | | 789 199.00 | 789 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 094 023.00 | 153 905.00 | 940 118.00 | 1 094 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 195 000.00 | 195 000.00 | | 195 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 277.00 | 5 817.00 | | 8 277.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
DH Report à nouveau | 737.00 | 984.00 | | 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 507.00 | 49 214.00 | | 120 507.00 |
DK Provisions réglementées | 13 761.00 | 13 761.00 | | 13 761.00 |
DL TOTAL (I) | 382 283.00 | 308 776.00 | | 382 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 242.00 | 140 543.00 | | 208 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 718.00 | 192 548.00 | | 99 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 020.00 | 157 832.00 | | 148 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 855.00 | 97 128.00 | | 101 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 557 835.00 | 588 051.00 | | 557 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 940 118.00 | 896 827.00 | | 940 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 635 859.00 | | 1 635 859.00 | 1 635 859.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 635 859.00 | | 1 635 859.00 | 1 635 859.00 |
FM Production stockée | | | 45 449.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 911.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 707 251.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 763 846.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 486.00 | |
GE Autres charges | | | 25 381.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 546 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 545.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 869.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 869.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 662.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 491.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 583.00 | 23 668.00 | | 39 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 583.00 | 24 159.00 | | 39 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 806.00 | 3 565.00 | | 2 806.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 428.00 | 25 844.00 | | 38 428.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 233.00 | 29 409.00 | | 41 233.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 650.00 | -5 250.00 | | -1 650.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 595.00 | 6 836.00 | | 40 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 751 703.00 | 1 666 394.00 | | 1 751 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 631 196.00 | 1 617 180.00 | | 1 631 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 507.00 | 49 214.00 | | 120 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 982.00 | | 81 790.00 | 273 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 532.00 | 5 654.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 948.00 | 304 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 417.00 | 299 170.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 799.00 | | 81 787.00 | 262 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 182.00 | | 3.00 | 11 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 408.00 | 44 486.00 | 6 989.00 | 116 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 408.00 | 44 486.00 | 6 989.00 | 116 408.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 13 761.00 | | | 13 761.00 |
6T Sur comptes clients | 23 819.00 | | 23 819.00 | 23 819.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 819.00 | | 23 819.00 | 23 819.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 580.00 | | 23 819.00 | 37 580.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 23 819.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 020.00 | 148 020.00 | | 148 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 204.00 | 18 204.00 | | 18 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 753.00 | 53 753.00 | | 53 753.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 616.00 | 16 616.00 | | 16 616.00 |
UP Prêts | 5 191.00 | 5 191.00 | | 5 191.00 |
UX Autres créances clients | 391 560.00 | | | 391 560.00 |
VB T. V. A. | 28 478.00 | | | 28 478.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 242.00 | 73 821.00 | 134 421.00 | 208 242.00 |
VI Groupe et associés | 99 718.00 | 99 718.00 | | 99 718.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 129 000.00 | | | 129 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 338.00 | | | 61 338.00 |
VP Divers | 4 845.00 | | | 4 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 036.00 | 2 036.00 | | 2 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 293.00 | | | 60 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 186.00 | | | 10 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 500 553.00 | 500 553.00 | | 500 553.00 |
VW T.V.A. | 11 247.00 | 11 247.00 | | 11 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 557 835.00 | 423 414.00 | 134 421.00 | 557 835.00 |