| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 461.00 | 809.00 | 2 653.00 | 3 461.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 269 576.00 | 118 826.00 | 150 750.00 | 269 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 300.00 | 132 633.00 | 119 667.00 | 252 300.00 |
BD Autres titres immobilisés | 469.00 | | 469.00 | 469.00 |
BF Prêts | 3 959.00 | 3 959.00 | | 3 959.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 530 265.00 | 256 226.00 | 274 039.00 | 530 265.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 210.00 | | 50 210.00 | 50 210.00 |
BP En cours de production de services | 18 009.00 | | 18 009.00 | 18 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 387 087.00 | 6 231.00 | 380 856.00 | 387 087.00 |
BZ Autres créances | 87 553.00 | | 87 553.00 | 87 553.00 |
CF Disponibilités | 174 670.00 | | 174 670.00 | 174 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 862.00 | | 13 862.00 | 13 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 731 391.00 | 6 231.00 | 725 160.00 | 731 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 261 656.00 | 262 457.00 | 999 199.00 | 1 261 656.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
CR Parts à plus d’un an | 59 841.00 | | | 59 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 195 000.00 | 195 000.00 | | 195 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 500.00 | 14 303.00 | | 19 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 69 000.00 | 39 000.00 | | 69 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 059.00 | 219.00 | | 1 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 310.00 | 166 038.00 | | 157 310.00 |
DK Provisions réglementées | 13 761.00 | 13 761.00 | | 13 761.00 |
DL TOTAL (I) | 455 631.00 | 428 320.00 | | 455 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 029.00 | 220 163.00 | | 246 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 267.00 | 3 511.00 | | 37 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 207.00 | 128 415.00 | | 161 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 032.00 | 91 440.00 | | 99 032.00 |
EA Autres dettes | 33.00 | | | 33.00 |
EC TOTAL (IV) | 543 568.00 | 443 529.00 | | 543 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 999 199.00 | 871 850.00 | | 999 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 883.00 | 298 541.00 | | 384 883.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 565 300.00 | | 1 565 300.00 | 1 565 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 565 300.00 | | 1 565 300.00 | 1 565 300.00 |
FM Production stockée | | | -16 718.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 984.00 | |
FQ Autres produits | | | 171.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 550 737.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 628 338.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 325 759.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 873.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 703.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 231.00 | |
GE Autres charges | | | 323.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 349 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 201 041.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 883.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 883.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 959.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 654.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 704.00 | 2 224.00 | | 4 704.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 399.00 | | | 6 399.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 603.00 | 2 224.00 | | 31 603.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 420.00 | 238.00 | | 2 420.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 676.00 | | | 14 676.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 690.00 | | | 2 690.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 786.00 | 238.00 | | 19 786.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 817.00 | 1 986.00 | | 11 817.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 161.00 | 61 103.00 | | 49 161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 583 224.00 | 1 539 635.00 | | 1 583 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 425 914.00 | 1 373 597.00 | | 1 425 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 310.00 | 166 038.00 | | 157 310.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 391 978.00 | | 188 559.00 | 391 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 928.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 273.00 | 530 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 273.00 | 525 337.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 387 553.00 | | 188 056.00 | 387 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 425.00 | | 503.00 | 4 425.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 470.00 | 82 393.00 | 35 597.00 | 205 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 470.00 | 82 393.00 | 35 597.00 | 205 470.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 3 959.00 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 761.00 | | | 13 761.00 |
6T Sur comptes clients | | 6 231.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 190.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 13 761.00 | 10 190.00 | | 13 761.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 231.00 | | |
UG ‐ Financières | | 3 959.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 207.00 | 161 207.00 | | 161 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 763.00 | 26 763.00 | | 26 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 478.00 | 48 478.00 | | 48 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
UP Prêts | 3 959.00 | 3 959.00 | | 3 959.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 380 716.00 | 380 716.00 | | 380 716.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 371.00 | 6 371.00 | | 6 371.00 |
VB T. V. A. | 26 067.00 | 26 067.00 | | 26 067.00 |
VC Groupe et associés | 59 841.00 | | 59 841.00 | 59 841.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 246 029.00 | 87 343.00 | 158 686.00 | 246 029.00 |
VI Groupe et associés | 37 267.00 | 37 267.00 | | 37 267.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 122 000.00 | | | 122 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 140.00 | | | 96 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 862.00 | 13 862.00 | | 13 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 492 962.00 | 433 121.00 | 59 841.00 | 492 962.00 |
VW T.V.A. | 22 389.00 | 22 389.00 | | 22 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 568.00 | 384 883.00 | 158 686.00 | 543 568.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |