| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 461.00 | 1 501.00 | 1 960.00 | 3 461.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 909.00 | 154 170.00 | 60 739.00 | 214 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 852.00 | 169 607.00 | 49 245.00 | 218 852.00 |
BD Autres titres immobilisés | 478.00 | | 478.00 | 478.00 |
BF Prêts | 3 959.00 | 3 959.00 | | 3 959.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 442 160.00 | 329 237.00 | 112 923.00 | 442 160.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 549.00 | | 54 549.00 | 54 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 417 431.00 | 9 731.00 | 407 700.00 | 417 431.00 |
BZ Autres créances | 434 850.00 | | 434 850.00 | 434 850.00 |
CF Disponibilités | 277 293.00 | | 277 293.00 | 277 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 275.00 | | 5 275.00 | 5 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 189 398.00 | 9 731.00 | 1 179 667.00 | 1 189 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 631 558.00 | 338 968.00 | 1 292 590.00 | 1 631 558.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 571.00 | | | 10 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 195 000.00 | 195 000.00 | | 195 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 83 000.00 | 97 000.00 | | 83 000.00 |
DH Report à nouveau | 650.00 | 369.00 | | 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 348 330.00 | 174 281.00 | | 348 330.00 |
DK Provisions réglementées | 13 761.00 | 13 761.00 | | 13 761.00 |
DL TOTAL (I) | 660 241.00 | 499 911.00 | | 660 241.00 |
DP Provisions pour risques | 6 711.00 | 6 711.00 | | 6 711.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 711.00 | 6 711.00 | | 6 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 248.00 | 158 787.00 | | 83 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226 868.00 | 98 201.00 | | 226 868.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 273.00 | | | 2 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 214.00 | 114 434.00 | | 169 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 139.00 | 103 055.00 | | 141 139.00 |
EA Autres dettes | 2 896.00 | 5 581.00 | | 2 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 625 638.00 | 480 058.00 | | 625 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 292 590.00 | 986 680.00 | | 1 292 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 590 119.00 | 396 867.00 | | 590 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 238.00 | | 14 238.00 | 14 238.00 |
FG Production vendue services | 1 841 281.00 | | 1 841 281.00 | 1 841 281.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 855 519.00 | | 1 855 519.00 | 1 855 519.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 183.00 | |
FQ Autres produits | | | 543.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 856 245.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 702 220.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 339 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 199.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9 696.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 394 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 461 406.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 510.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 516.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 462 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 663.00 | | | 2 663.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 334.00 | 45 500.00 | | 18 334.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 998.00 | 45 500.00 | | 20 998.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | 1 772.00 | | 225.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 464.00 | 35 703.00 | | 6 464.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 689.00 | 37 475.00 | | 6 689.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 309.00 | 8 025.00 | | 14 309.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 128 667.00 | 60 934.00 | | 128 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 879 759.00 | 1 665 452.00 | | 1 879 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 531 428.00 | 1 491 172.00 | | 1 531 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 348 330.00 | 174 281.00 | | 348 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 486 851.00 | | 4 756.00 | 486 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 937.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 447.00 | 442 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 447.00 | 437 223.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 481 918.00 | | 4 752.00 | 481 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 933.00 | | 5.00 | 4 933.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 062.00 | 61 199.00 | 42 984.00 | 307 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 062.00 | 61 199.00 | 42 984.00 | 307 062.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 959.00 | | | 3 959.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 13 761.00 | | | 13 761.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 711.00 | | | 6 711.00 |
6T Sur comptes clients | 9 731.00 | | | 9 731.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 690.00 | | | 13 690.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 162.00 | | | 34 162.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 214.00 | 169 214.00 | | 169 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 825.00 | 15 825.00 | | 15 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 441.00 | 61 441.00 | | 61 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 896.00 | 2 896.00 | | 2 896.00 |
UP Prêts | 3 959.00 | 3 959.00 | | 3 959.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 406 860.00 | 406 860.00 | | 406 860.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 571.00 | | 10 571.00 | 10 571.00 |
VB T. V. A. | 45 070.00 | 45 070.00 | | 45 070.00 |
VC Groupe et associés | 389 112.00 | 389 112.00 | | 389 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 248.00 | 50 002.00 | 33 246.00 | 83 248.00 |
VI Groupe et associés | 226 868.00 | 226 868.00 | | 226 868.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 494.00 | | | 75 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 275.00 | 5 275.00 | | 5 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 862 016.00 | 851 445.00 | 10 571.00 | 862 016.00 |
VW T.V.A. | 61 863.00 | 61 863.00 | | 61 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 623 365.00 | 590 119.00 | 33 246.00 | 623 365.00 |