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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 461.00 | 1 847.00 | 1 614.00 | 3 461.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 518.00 | 92 743.00 | 83 774.00 | 176 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 048.00 | 174 075.00 | 18 973.00 | 193 048.00 |
BD Autres titres immobilisés | 481.00 | | 481.00 | 481.00 |
BF Prêts | 3 959.00 | 3 959.00 | | 3 959.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 967.00 | 272 625.00 | 105 342.00 | 377 967.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 773.00 | | 33 773.00 | 33 773.00 |
BP En cours de production de services | 10 056.00 | | 10 056.00 | 10 056.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 414.00 | | 15 414.00 | 15 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 346 773.00 | 17 882.00 | 328 891.00 | 346 773.00 |
BZ Autres créances | 309 206.00 | | 309 206.00 | 309 206.00 |
CF Disponibilités | 351 931.00 | | 351 931.00 | 351 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 413.00 | | 6 413.00 | 6 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 073 566.00 | 17 882.00 | 1 055 684.00 | 1 073 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 451 533.00 | 290 507.00 | 1 161 026.00 | 1 451 533.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 587.00 | | | 18 587.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 195 000.00 | 195 000.00 | | 195 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 181 000.00 | 83 000.00 | | 181 000.00 |
DH Report à nouveau | 980.00 | 650.00 | | 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289 961.00 | 348 330.00 | | 289 961.00 |
DK Provisions réglementées | 13 761.00 | 13 761.00 | | 13 761.00 |
DL TOTAL (I) | 700 202.00 | 660 241.00 | | 700 202.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 711.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 711.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 788.00 | 83 248.00 | | 104 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 967.00 | 226 868.00 | | 98 967.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 273.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 751.00 | 169 214.00 | | 156 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 365.00 | 141 139.00 | | 99 365.00 |
EA Autres dettes | 953.00 | 2 896.00 | | 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 824.00 | 625 638.00 | | 460 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 161 026.00 | 1 292 590.00 | | 1 161 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 828.00 | 590 119.00 | | 406 828.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 98 967.00 | | | 98 967.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 150.00 | | 11 150.00 | 11 150.00 |
FG Production vendue services | 1 662 285.00 | | 1 662 285.00 | 1 662 285.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 673 435.00 | | 1 673 435.00 | 1 673 435.00 |
FM Production stockée | | | 10 056.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 486.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 698 277.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 679 889.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 776.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 893.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 695.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 382.00 | |
GE Autres charges | | | 6 359.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 381 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 316 631.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 996.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 611.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 321 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 663.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 119 507.00 | 18 334.00 | | 119 507.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 119 507.00 | 20 998.00 | | 119 507.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 024.00 | 225.00 | | 5 024.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 575.00 | 6 464.00 | | 46 575.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 599.00 | 6 689.00 | | 51 599.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 67 907.00 | 14 309.00 | | 67 907.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 967.00 | 128 667.00 | | 98 967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 822 785.00 | 1 879 759.00 | | 1 822 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 532 824.00 | 1 531 428.00 | | 1 532 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 289 961.00 | 348 330.00 | | 289 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 442 160.00 | | 78 690.00 | 442 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 142 883.00 | 377 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 142 883.00 | 373 026.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 437 222.00 | | 78 687.00 | 437 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 937.00 | | 3.00 | 4 937.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 325 278.00 | 39 695.00 | 96 308.00 | 325 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325 278.00 | 39 695.00 | 96 308.00 | 325 278.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 959.00 | | | 3 959.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 13 761.00 | | | 13 761.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 711.00 | | 6 711.00 | 6 711.00 |
6T Sur comptes clients | 9 731.00 | 14 382.00 | 6 231.00 | 9 731.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 690.00 | 14 382.00 | 6 231.00 | 13 690.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 162.00 | 14 382.00 | 12 942.00 | 34 162.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 382.00 | 12 942.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 751.00 | 156 751.00 | | 156 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 850.00 | 16 850.00 | | 16 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 369.00 | 43 369.00 | | 43 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
UP Prêts | 3 959.00 | 3 959.00 | | 3 959.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 328 187.00 | 328 187.00 | | 328 187.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 587.00 | | 18 587.00 | 18 587.00 |
VB T. V. A. | 28 900.00 | 28 900.00 | | 28 900.00 |
VC Groupe et associés | 280 160.00 | 280 160.00 | | 280 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 788.00 | 50 792.00 | 53 996.00 | 104 788.00 |
VI Groupe et associés | 98 967.00 | 98 967.00 | | 98 967.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 73 500.00 | | | 73 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 961.00 | | | 51 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 413.00 | 6 413.00 | | 6 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 666 852.00 | 648 265.00 | 18 587.00 | 666 852.00 |
VW T.V.A. | 38 118.00 | 38 118.00 | | 38 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 824.00 | 406 828.00 | 53 996.00 | 460 824.00 |