| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 461.00 | 462.00 | 2 999.00 | 3 461.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 946.00 | 92 490.00 | 107 456.00 | 199 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 146.00 | 112 518.00 | 71 628.00 | 184 146.00 |
BD Autres titres immobilisés | 466.00 | | 466.00 | 466.00 |
BF Prêts | 3 959.00 | | 3 959.00 | 3 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 978.00 | 205 470.00 | 186 508.00 | 391 978.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 027.00 | | 34 027.00 | 34 027.00 |
BP En cours de production de services | 34 727.00 | | 34 727.00 | 34 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 350 671.00 | | 350 671.00 | 350 671.00 |
BZ Autres créances | 66 626.00 | | 66 626.00 | 66 626.00 |
CF Disponibilités | 138 321.00 | | 138 321.00 | 138 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 968.00 | | 60 968.00 | 60 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 685 341.00 | | 685 341.00 | 685 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 077 320.00 | 205 470.00 | 871 850.00 | 1 077 320.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 959.00 | | | 3 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 195 000.00 | 195 000.00 | | 195 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 303.00 | 8 277.00 | | 14 303.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 39 000.00 | 44 000.00 | | 39 000.00 |
DH Report à nouveau | 219.00 | 737.00 | | 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 038.00 | 120 507.00 | | 166 038.00 |
DK Provisions réglementées | 13 761.00 | 13 761.00 | | 13 761.00 |
DL TOTAL (I) | 428 320.00 | 382 283.00 | | 428 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 163.00 | 208 242.00 | | 220 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 511.00 | 99 718.00 | | 3 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 415.00 | 148 020.00 | | 128 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 440.00 | 101 855.00 | | 91 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 529.00 | 557 835.00 | | 443 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 871 850.00 | 940 118.00 | | 871 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 541.00 | 423 414.00 | | 298 541.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 543 323.00 | | 1 543 323.00 | 1 543 323.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 543 323.00 | | 1 543 323.00 | 1 543 323.00 |
FM Production stockée | | | -10 722.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 733.00 | |
FQ Autres produits | | | 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 536 456.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 621 897.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 313 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 565.00 | |
GE Autres charges | | | 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 309 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 227 334.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 950.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 955.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 225 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 224.00 | | | 2 224.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 39 583.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 224.00 | 39 583.00 | | 2 224.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 238.00 | 2 806.00 | | 238.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 38 428.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 238.00 | 41 233.00 | | 238.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 986.00 | -1 650.00 | | 1 986.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 103.00 | 40 595.00 | | 61 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 539 635.00 | 1 751 703.00 | | 1 539 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 373 597.00 | 1 631 196.00 | | 1 373 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 038.00 | 120 507.00 | | 166 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 824.00 | | 88 386.00 | 304 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 232.00 | | 4 425.00 | 1 232.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 232.00 | | 391 978.00 | 1 232.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 387 553.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 170.00 | | 88 383.00 | 299 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 654.00 | | 3.00 | 5 654.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 905.00 | 51 565.00 | | 153 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 905.00 | 51 565.00 | | 153 905.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 13 761.00 | | | 13 761.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 761.00 | | | 13 761.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 415.00 | 128 415.00 | | 128 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 817.00 | 20 817.00 | | 20 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 908.00 | 49 908.00 | | 49 908.00 |
UP Prêts | 3 959.00 | 3 959.00 | | 3 959.00 |
UX Autres créances clients | 350 671.00 | | | 350 671.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 274.00 | | | 274.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 55.00 | | | 55.00 |
VB T. V. A. | 17 141.00 | | | 17 141.00 |
VC Groupe et associés | 44 957.00 | | | 44 957.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 163.00 | 75 176.00 | 144 988.00 | 220 163.00 |
VI Groupe et associés | 3 511.00 | 3 511.00 | | 3 511.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 87 000.00 | | | 87 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 097.00 | | | 75 097.00 |
VP Divers | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 950.00 | | | 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 968.00 | | | 60 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 482 225.00 | 482 225.00 | | 482 225.00 |
VW T.V.A. | 19 522.00 | 19 522.00 | | 19 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 529.00 | 298 541.00 | 144 988.00 | 443 529.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |