| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 461.00 | 1 155.00 | 2 307.00 | 3 461.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 226 158.00 | 135 913.00 | 90 245.00 | 226 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 300.00 | 169 995.00 | 82 305.00 | 252 300.00 |
BD Autres titres immobilisés | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
BF Prêts | 3 959.00 | 3 959.00 | | 3 959.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 486 851.00 | 311 022.00 | 175 829.00 | 486 851.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 360.00 | | 44 360.00 | 44 360.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 307 629.00 | 9 731.00 | 297 898.00 | 307 629.00 |
BZ Autres créances | 154 502.00 | | 154 502.00 | 154 502.00 |
CF Disponibilités | 305 788.00 | | 305 788.00 | 305 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 304.00 | | 8 304.00 | 8 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 820 582.00 | 9 731.00 | 810 851.00 | 820 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 307 433.00 | 320 753.00 | 986 680.00 | 1 307 433.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 571.00 | | | 10 571.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 195 000.00 | 195 000.00 | | 195 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 97 000.00 | 69 000.00 | | 97 000.00 |
DH Report à nouveau | 369.00 | 1 059.00 | | 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 281.00 | 157 310.00 | | 174 281.00 |
DK Provisions réglementées | 13 761.00 | 13 761.00 | | 13 761.00 |
DL TOTAL (I) | 499 911.00 | 455 631.00 | | 499 911.00 |
DP Provisions pour risques | 6 711.00 | | | 6 711.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 711.00 | | | 6 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 787.00 | 246 029.00 | | 158 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 201.00 | 37 267.00 | | 98 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 434.00 | 161 207.00 | | 114 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 055.00 | 99 032.00 | | 103 055.00 |
EA Autres dettes | 5 581.00 | 33.00 | | 5 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 058.00 | 543 568.00 | | 480 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 986 680.00 | 999 199.00 | | 986 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 867.00 | 384 883.00 | | 395 867.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 98 201.00 | | | 98 201.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 463.00 | | 4 463.00 | 4 463.00 |
FG Production vendue services | 1 627 427.00 | | 1 627 427.00 | 1 627 427.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 631 890.00 | | 1 631 890.00 | 1 631 890.00 |
FM Production stockée | | | -18 009.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 670.00 | |
FQ Autres produits | | | 157.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 618 708.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 677 821.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 330 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 493.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 500.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 711.00 | |
GE Autres charges | | | 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 390 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 228 025.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 239.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 244.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 080.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 227 189.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 704.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 500.00 | 20 500.00 | | 45 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 6 399.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 500.00 | 31 603.00 | | 45 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 772.00 | 2 420.00 | | 1 772.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 703.00 | 14 676.00 | | 35 703.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 690.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 475.00 | 19 786.00 | | 37 475.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 025.00 | 11 817.00 | | 8 025.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 934.00 | 49 161.00 | | 60 934.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 665 452.00 | 1 583 224.00 | | 1 665 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 491 172.00 | 1 425 914.00 | | 1 491 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 281.00 | 157 310.00 | | 174 281.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 530 265.00 | | 9 986.00 | 530 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 400.00 | 486 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 400.00 | 481 918.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 525 337.00 | | 9 982.00 | 525 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 928.00 | | 5.00 | 4 928.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 267.00 | 72 493.00 | 17 697.00 | 252 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 267.00 | 72 493.00 | 17 697.00 | 252 267.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 959.00 | | | 3 959.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 13 761.00 | | | 13 761.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 711.00 | | |
6T Sur comptes clients | 6 231.00 | 3 500.00 | | 6 231.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 190.00 | 3 500.00 | | 10 190.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 952.00 | 10 211.00 | | 23 952.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 211.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 434.00 | 114 434.00 | | 114 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 568.00 | 15 568.00 | | 15 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 026.00 | 34 026.00 | | 34 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 581.00 | 5 581.00 | | 5 581.00 |
UP Prêts | 3 959.00 | 3 959.00 | | 3 959.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 297 058.00 | 297 058.00 | | 297 058.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 571.00 | | 10 571.00 | 10 571.00 |
VB T. V. A. | 17 030.00 | 17 030.00 | | 17 030.00 |
VC Groupe et associés | 133 259.00 | 133 259.00 | | 133 259.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 787.00 | 75 595.00 | 83 192.00 | 158 787.00 |
VI Groupe et associés | 98 201.00 | 98 201.00 | | 98 201.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 184.00 | | | 87 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 462.00 | 2 462.00 | | 2 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 304.00 | 8 304.00 | | 8 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 474 893.00 | 464 323.00 | 10 571.00 | 474 893.00 |
VW T.V.A. | 51 697.00 | 51 697.00 | | 51 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 058.00 | 396 867.00 | 83 192.00 | 480 058.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |