| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 114.00 | 26 348.00 | 53 766.00 | 80 114.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 530.00 | 10 530.00 | | 10 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 990.00 | 86 109.00 | 10 881.00 | 96 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 785.00 | 122 987.00 | 122 797.00 | 245 785.00 |
BT Marchandises | 548 850.00 | 13 803.00 | 535 046.00 | 548 850.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 476.00 | | 1 476.00 | 1 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 694 935.00 | 51 450.00 | 1 643 484.00 | 1 694 935.00 |
BZ Autres créances | 440 301.00 | | 440 301.00 | 440 301.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 014.00 | | 90 014.00 | 90 014.00 |
CF Disponibilités | 858 385.00 | | 858 385.00 | 858 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 987.00 | | 16 987.00 | 16 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 650 951.00 | 65 254.00 | 3 585 696.00 | 3 650 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 896 736.00 | 188 242.00 | 3 708 494.00 | 3 896 736.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 21 482.00 | | | 21 482.00 |
DH Report à nouveau | 59 747.00 | | | 59 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 468 415.00 | | | 468 415.00 |
DL TOTAL (I) | 714 644.00 | | | 714 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 516 221.00 | | | 2 516 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 507.00 | | | 294 507.00 |
EA Autres dettes | 153 288.00 | | | 153 288.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 831.00 | | | 29 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 993 849.00 | | | 2 993 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 708 494.00 | | | 3 708 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 993 849.00 | | | 2 993 849.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 868 007.00 | | 5 868 007.00 | 5 868 007.00 |
FG Production vendue services | 1 371 293.00 | | 1 371 293.00 | 1 371 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 239 301.00 | | 7 239 301.00 | 7 239 301.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 717.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 994.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 276 013.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 814 851.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -228 645.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 791 476.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 335 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 555 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | 222 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 605.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 803.00 | |
GE Autres charges | | | 1 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 562 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 713 631.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 713 649.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 1.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 1.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 889.00 | | | 889.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 889.00 | | | 10 889.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 612.00 | | | 28 612.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 480.00 | | | 480.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 093.00 | | | 29 093.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 204.00 | | | -18 204.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 227 030.00 | | | 227 030.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 286 920.00 | | | 7 286 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 818 505.00 | | | 6 818 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 468 415.00 | | | 468 415.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 1.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 301.00 | | 64 139.00 | 182 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 655.00 | 245 785.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 655.00 | 96 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 094.00 | | 60 550.00 | 80 094.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 160.00 | | 2 486.00 | 95 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 046.00 | | 1 103.00 | 7 046.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 300.00 | 17 862.00 | 174.00 | 105 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 928.00 | 7 950.00 | | 28 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 372.00 | 9 911.00 | 174.00 | 76 372.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 717.00 | | 24 717.00 | 24 717.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 13 803.00 | | |
6T Sur comptes clients | 51 450.00 | | | 51 450.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 450.00 | 13 803.00 | | 51 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 168.00 | 13 803.00 | 24 717.00 | 76 168.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 803.00 | 24 717.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 516 221.00 | 2 516 221.00 | | 2 516 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 059.00 | 40 059.00 | | 40 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 237.00 | 92 237.00 | | 92 237.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 940.00 | 6 940.00 | | 6 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 288.00 | 153 288.00 | | 153 288.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 831.00 | 29 831.00 | | 29 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 633 372.00 | | | 1 633 372.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 563.00 | | | 61 563.00 |
VB T. V. A. | 384 893.00 | | | 384 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 352.00 | 11 352.00 | | 11 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 407.00 | | | 55 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 987.00 | | | 16 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 160 224.00 | 2 152 224.00 | 8 000.00 | 2 160 224.00 |
VW T.V.A. | 143 918.00 | 143 918.00 | | 143 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 993 849.00 | 2 993 849.00 | | 2 993 849.00 |