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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 441.00 | 75 833.00 | 608.00 | 76 441.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 530.00 | 10 530.00 | | 10 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 497.00 | 78 007.00 | 52 491.00 | 130 497.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 280.00 | | 8 280.00 | 8 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 899.00 | 164 370.00 | 111 529.00 | 275 899.00 |
BT Marchandises | 1 081 891.00 | 9 221.00 | 1 072 670.00 | 1 081 891.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 882 599.00 | 2 778.00 | 1 879 821.00 | 1 882 599.00 |
BZ Autres créances | 3 937 672.00 | | 3 937 672.00 | 3 937 672.00 |
CF Disponibilités | 780 552.00 | | 780 552.00 | 780 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 733.00 | | 60 733.00 | 60 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 743 446.00 | 11 999.00 | 7 731 447.00 | 7 743 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 019 345.00 | 176 368.00 | 7 842 977.00 | 8 019 345.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 113 220.00 | 85 372.00 | | 113 220.00 |
DH Report à nouveau | 59 748.00 | 59 748.00 | | 59 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 535 037.00 | 567 848.00 | | 535 037.00 |
DL TOTAL (I) | 873 005.00 | 877 968.00 | | 873 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 202 348.00 | 1 200 471.00 | | 1 202 348.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 91 800.00 | | | 91 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 738 386.00 | 5 276 236.00 | | 3 738 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 712 025.00 | 645 391.00 | | 712 025.00 |
EA Autres dettes | 1 197 261.00 | 976 276.00 | | 1 197 261.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 152.00 | 33 303.00 | | 28 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 969 971.00 | 8 131 678.00 | | 6 969 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 842 977.00 | 9 009 645.00 | | 7 842 977.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 643 372.00 | | 5 643 372.00 | 5 643 372.00 |
FG Production vendue services | 544 059.00 | | 544 059.00 | 544 059.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 187 431.00 | | 6 187 431.00 | 6 187 431.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 208 277.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 791 763.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 476 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 471 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 379 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 471.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 182.00 | |
GE Autres charges | | | 182 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 504 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 703 350.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 854.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 854.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 725 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 500.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 190 767.00 | 216 592.00 | | 190 767.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 238 131.00 | 6 844 257.00 | | 6 238 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 703 094.00 | 6 276 409.00 | | 5 703 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 535 037.00 | 567 848.00 | | 535 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 412.00 | 1 497.00 | | 274 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10.00 | 8 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10.00 | 275 899.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 971.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 497.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 971.00 | | | 136 971.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 000.00 | 1 497.00 | | 129 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 441.00 | | | 8 441.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 187.00 | 22 182.00 | | 142 187.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 804.00 | 2 559.00 | | 83 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 384.00 | 19 623.00 | | 58 384.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 221.00 | | | 9 221.00 |
6T Sur comptes clients | 2 778.00 | | | 2 778.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 999.00 | | | 11 999.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 999.00 | | | 11 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 738 386.00 | 3 738 386.00 | | 3 738 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 722.00 | 18 722.00 | | 18 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 620.00 | 26 620.00 | | 26 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 197 261.00 | 1 197 261.00 | | 1 197 261.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 152.00 | 28 152.00 | | 28 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 280.00 | | 8 280.00 | 8 280.00 |
UX Autres créances clients | 1 879 265.00 | 1 879 265.00 | | 1 879 265.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
VB T. V. A. | 589 091.00 | 589 091.00 | | 589 091.00 |
VC Groupe et associés | 3 315 517.00 | 3 315 517.00 | | 3 315 517.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 201 500.00 | 148 166.00 | 1 053 334.00 | 1 201 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 325.00 | 27 325.00 | | 27 325.00 |
VP Divers | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 183.00 | 2 183.00 | | 2 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 290.00 | 4 290.00 | | 4 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 733.00 | 60 733.00 | | 60 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 889 283.00 | 5 881 003.00 | 8 280.00 | 5 889 283.00 |
VW T.V.A. | 664 500.00 | 664 500.00 | | 664 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 878 171.00 | 5 824 837.00 | 1 053 334.00 | 6 878 171.00 |