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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 115.00 | 46 532.00 | | 80 115.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 530.00 | 10 530.00 | | 10 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 974.00 | 93 908.00 | 32 065.00 | 125 974.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 768.00 | 150 970.00 | 123 798.00 | 274 768.00 |
BT Marchandises | 603 965.00 | 9 221.00 | 594 744.00 | 603 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 108 787.00 | 2 778.00 | 2 106 009.00 | 2 108 787.00 |
BZ Autres créances | 479 798.00 | | 479 798.00 | 479 798.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 209 910.00 | | 209 910.00 | 209 910.00 |
CF Disponibilités | 1 027 501.00 | | 1 027 501.00 | 1 027 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 126 050.00 | | 126 050.00 | 126 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 556 011.00 | 11 999.00 | 4 544 012.00 | 4 556 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 830 779.00 | 162 969.00 | 4 667 810.00 | 4 830 779.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 29 897.00 | | | 29 897.00 |
DH Report à nouveau | 59 748.00 | | | 59 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 522 281.00 | | | 522 281.00 |
DL TOTAL (I) | 776 925.00 | | | 776 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 248.00 | | | 103 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 235 689.00 | | | 3 235 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 480 448.00 | | | 480 448.00 |
EA Autres dettes | 731.00 | | | 731.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 70 769.00 | | | 70 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 890 885.00 | | | 3 890 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 667 810.00 | | | 4 667 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 890 885.00 | | | 3 890 885.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 681 094.00 | | 5 681 094.00 | 5 681 094.00 |
FD Production vendue biens | -95 592.00 | | -95 592.00 | -95 592.00 |
FG Production vendue services | 1 199 423.00 | | 1 199 423.00 | 1 199 423.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 784 925.00 | | 6 784 925.00 | 6 784 925.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 477.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 847 422.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 805 849.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -55 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 688 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 413 963.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 982.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 221.00 | |
GE Autres charges | | | 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 074 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 772 935.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 208.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 208.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 659.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 771 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 638.00 | | | 2 638.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 638.00 | | | 2 638.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 638.00 | | | -2 638.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 246 565.00 | | | 246 565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 847 630.00 | | | 6 847 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 325 349.00 | | | 6 325 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 522 281.00 | | | 522 281.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 385.00 | | | 4 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 785.00 | | 28 983.00 | 245 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 274 768.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 645.00 | | | 140 645.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 991.00 | | 28 983.00 | 96 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 150.00 | | | 8 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 988.00 | 27 982.00 | | 122 988.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 878.00 | 20 183.00 | | 36 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 109.00 | 7 799.00 | | 86 109.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 804.00 | 9 221.00 | 13 804.00 | 13 804.00 |
6T Sur comptes clients | 51 451.00 | | 48 673.00 | 51 451.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 255.00 | 9 221.00 | 62 477.00 | 65 255.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 255.00 | 9 221.00 | 62 477.00 | 65 255.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 221.00 | 62 477.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 235 689.00 | 3 235 689.00 | | 3 235 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 612.00 | 32 612.00 | | 32 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 048.00 | 53 048.00 | | 53 048.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 699.00 | 3 699.00 | | 3 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
8L Produits constatés d’avance | 70 769.00 | 70 769.00 | | 70 769.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 105 454.00 | | | 2 105 454.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
VB T. V. A. | 476 965.00 | | | 476 965.00 |
VI Groupe et associés | 103 248.00 | 103 248.00 | | 103 248.00 |
VP Divers | 2 833.00 | | | 2 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 264.00 | 4 264.00 | | 4 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 126 050.00 | | | 126 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 722 635.00 | 2 714 635.00 | 8 000.00 | 2 722 635.00 |
VW T.V.A. | 386 825.00 | 386 825.00 | | 386 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 890 885.00 | 3 890 885.00 | | 3 890 885.00 |