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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 115.00 | 66 715.00 | 13 400.00 | 80 115.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 530.00 | 10 530.00 | | 10 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 735.00 | 101 499.00 | 39 235.00 | 140 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 109.00 | | 8 109.00 | 8 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 638.00 | 178 744.00 | 110 894.00 | 289 638.00 |
BT Marchandises | 578 803.00 | 9 221.00 | 569 582.00 | 578 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 249 217.00 | 2 778.00 | 2 246 439.00 | 2 249 217.00 |
BZ Autres créances | 649 095.00 | | 649 095.00 | 649 095.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61 859.00 | | 61 859.00 | 61 859.00 |
CF Disponibilités | 977 210.00 | | 977 210.00 | 977 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 236.00 | | 32 236.00 | 32 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 548 421.00 | 11 999.00 | 4 536 422.00 | 4 548 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 838 060.00 | 190 743.00 | 4 647 317.00 | 4 838 060.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 52 178.00 | 29 897.00 | | 52 178.00 |
DH Report à nouveau | 59 748.00 | 59 748.00 | | 59 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 549 471.00 | 522 281.00 | | 549 471.00 |
DL TOTAL (I) | 826 397.00 | 776 926.00 | | 826 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 103 248.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 432 083.00 | 3 235 689.00 | | 3 432 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 373 086.00 | 480 448.00 | | 373 086.00 |
EA Autres dettes | 52.00 | 731.00 | | 52.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 699.00 | 70 769.00 | | 15 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 820 920.00 | 3 890 885.00 | | 3 820 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 647 317.00 | 4 667 810.00 | | 4 647 317.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 368 724.00 | | 6 368 724.00 | 6 368 724.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 530 045.00 | | 530 045.00 | 530 045.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 898 769.00 | | 6 898 769.00 | 6 898 769.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 524.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 899 302.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 112 782.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 124 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 564 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 211 364.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 774.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 18 897.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 120 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 778 461.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 095.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 095.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 779 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | 2 638.00 | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | 2 638.00 | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50.00 | -2 638.00 | | -50.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 230 034.00 | 246 565.00 | | 230 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 900 396.00 | 6 847 630.00 | | 6 900 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 350 925.00 | 6 325 349.00 | | 6 350 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 549 471.00 | 522 281.00 | | 549 471.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 446.00 | 4 385.00 | | 9 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 768.00 | | 14 870.00 | 274 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 289 638.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 645.00 | | | 140 645.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 974.00 | | 14 761.00 | 125 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 150.00 | | 109.00 | 8 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 970.00 | 27 774.00 | | 150 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 062.00 | 20 183.00 | | 57 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 908.00 | 7 591.00 | | 93 908.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 221.00 | | | 9 221.00 |
6T Sur comptes clients | 2 778.00 | | | 2 778.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 999.00 | | | 11 999.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 999.00 | | | 11 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 432 083.00 | 3 432 083.00 | | 3 432 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 743.00 | 36 743.00 | | 36 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 327.00 | 58 327.00 | | 58 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 699.00 | 15 699.00 | | 15 699.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 109.00 | | 8 109.00 | 8 109.00 |
UX Autres créances clients | 2 245 884.00 | 2 245 884.00 | | 2 245 884.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 060.00 | 4 060.00 | | 4 060.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
VB T. V. A. | 446 410.00 | 446 410.00 | | 446 410.00 |
VC Groupe et associés | 194 370.00 | 194 370.00 | | 194 370.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 255.00 | 4 255.00 | | 4 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 030.00 | 3 030.00 | | 3 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 236.00 | 32 236.00 | | 32 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 938 657.00 | 2 930 548.00 | 8 109.00 | 2 938 657.00 |
VW T.V.A. | 274 986.00 | 274 986.00 | | 274 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 820 920.00 | 3 820 920.00 | | 3 820 920.00 |