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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 441.00 | 73 274.00 | 3 167.00 | 76 441.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 530.00 | 10 530.00 | | 10 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 000.00 | 58 384.00 | 70 616.00 | 129 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 291.00 | | 8 291.00 | 8 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 412.00 | 142 187.00 | 132 225.00 | 274 412.00 |
BT Marchandises | 1 558 187.00 | 9 221.00 | 1 548 966.00 | 1 558 187.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 215.00 | | 4 215.00 | 4 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 852 236.00 | 2 778.00 | 2 849 458.00 | 2 852 236.00 |
BZ Autres créances | 2 981 093.00 | | 2 981 093.00 | 2 981 093.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 436 958.00 | | 1 436 958.00 | 1 436 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 730.00 | | 56 730.00 | 56 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 889 419.00 | 11 999.00 | 8 877 421.00 | 8 889 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 163 831.00 | 154 186.00 | 9 009 645.00 | 9 163 831.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 85 372.00 | 61 649.00 | | 85 372.00 |
DH Report à nouveau | 59 748.00 | 59 748.00 | | 59 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 567 848.00 | 623 723.00 | | 567 848.00 |
DL TOTAL (I) | 877 968.00 | 910 120.00 | | 877 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 200 471.00 | | | 1 200 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 276 236.00 | 3 410 217.00 | | 5 276 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 645 391.00 | 193 106.00 | | 645 391.00 |
EA Autres dettes | 976 276.00 | 628 463.00 | | 976 276.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 303.00 | 18 296.00 | | 33 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 131 678.00 | 4 250 081.00 | | 8 131 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 009 645.00 | 5 160 200.00 | | 9 009 645.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 503 041.00 | | 6 503 041.00 | 6 503 041.00 |
FG Production vendue services | 326 345.00 | | 326 345.00 | 326 345.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 829 386.00 | | 6 829 386.00 | 6 829 386.00 |
FQ Autres produits | | | 837.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 830 223.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 197 685.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -132 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 439 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 342 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 091.00 | |
GE Autres charges | | | 9 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 057 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 772 907.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 034.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 034.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 786 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 27 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 27 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 617.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 500.00 | 16 617.00 | | 2 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 500.00 | 10 883.00 | | -2 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 216 592.00 | 258 991.00 | | 216 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 844 257.00 | 7 071 194.00 | | 6 844 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 276 409.00 | 6 447 472.00 | | 6 276 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 567 848.00 | 623 723.00 | | 567 848.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 438.00 | 14 334.00 | | 14 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 944.00 | | 46 315.00 | 295 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 441.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 847.00 | 274 412.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 213.00 | 136 971.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 634.00 | 129 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 185.00 | | | 140 185.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 500.00 | | 46 134.00 | 147 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 259.00 | | 182.00 | 8 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 944.00 | 21 091.00 | 67 847.00 | 188 944.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 458.00 | 2 559.00 | 3 213.00 | 84 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 486.00 | 18 532.00 | 64 634.00 | 104 486.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 221.00 | | | 9 221.00 |
6T Sur comptes clients | 2 778.00 | | | 2 778.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 999.00 | | | 11 999.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 999.00 | | | 11 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 276 236.00 | 5 276 236.00 | | 5 276 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 468.00 | 25 468.00 | | 25 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 361.00 | 36 361.00 | | 36 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 976 276.00 | 976 276.00 | | 976 276.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 303.00 | 33 303.00 | | 33 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 291.00 | | 8 291.00 | 8 291.00 |
UX Autres créances clients | 2 848 903.00 | 2 848 903.00 | | 2 848 903.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
VB T. V. A. | 852 454.00 | 852 454.00 | | 852 454.00 |
VC Groupe et associés | 2 046 151.00 | 2 046 151.00 | | 2 046 151.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 400.00 | 42 400.00 | | 42 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 233.00 | 7 233.00 | | 7 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 888.00 | 39 888.00 | | 39 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 730.00 | 56 730.00 | | 56 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 898 350.00 | 5 890 059.00 | 8 291.00 | 5 898 350.00 |
VW T.V.A. | 576 329.00 | 576 329.00 | | 576 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 131 678.00 | 8 131 678.00 | | 8 131 678.00 |