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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 655.00 | 73 928.00 | 5 727.00 | 79 655.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 530.00 | 10 530.00 | | 10 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 500.00 | 104 486.00 | 43 014.00 | 147 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 109.00 | | 8 109.00 | 8 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 944.00 | 188 944.00 | 107 000.00 | 295 944.00 |
BT Marchandises | 1 425 337.00 | 9 221.00 | 1 416 116.00 | 1 425 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 549 699.00 | 2 778.00 | 546 921.00 | 549 699.00 |
BZ Autres créances | 1 500 983.00 | | 1 500 983.00 | 1 500 983.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 015.00 | | 60 015.00 | 60 015.00 |
CF Disponibilités | 1 502 611.00 | | 1 502 611.00 | 1 502 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 554.00 | | 26 554.00 | 26 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 065 199.00 | 11 999.00 | 5 053 200.00 | 5 065 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 361 143.00 | 200 942.00 | 5 160 200.00 | 5 361 143.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 61 649.00 | 52 178.00 | | 61 649.00 |
DH Report à nouveau | 59 748.00 | 59 748.00 | | 59 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 623 723.00 | 549 471.00 | | 623 723.00 |
DL TOTAL (I) | 910 120.00 | 826 397.00 | | 910 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 410 217.00 | 3 432 083.00 | | 3 410 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 106.00 | 373 086.00 | | 193 106.00 |
EA Autres dettes | 628 463.00 | 52.00 | | 628 463.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 296.00 | 15 699.00 | | 18 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 250 081.00 | 3 820 920.00 | | 4 250 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 160 200.00 | 4 647 317.00 | | 5 160 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 638 453.00 | | 6 638 453.00 | 6 638 453.00 |
FG Production vendue services | 400 293.00 | | 400 293.00 | 400 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 038 745.00 | | 7 038 745.00 | 7 038 745.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 038 751.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 859 775.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -846 533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 605 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 340 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 814.00 | |
GE Autres charges | | | 9 091.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 171 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 866 888.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 943.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 943.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 871 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 50.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 617.00 | | | 16 617.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 617.00 | 50.00 | | 16 617.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 883.00 | -50.00 | | 10 883.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 258 991.00 | 230 034.00 | | 258 991.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 071 194.00 | 6 900 396.00 | | 7 071 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 447 472.00 | 6 350 925.00 | | 6 447 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 623 723.00 | 549 471.00 | | 623 723.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 334.00 | 9 446.00 | | 14 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 638.00 | | 21 920.00 | 289 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 615.00 | 295 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 138.00 | 140 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 477.00 | 147 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 645.00 | | 7 678.00 | 140 645.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 735.00 | | 14 242.00 | 140 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 259.00 | | | 8 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 744.00 | 25 814.00 | 15 615.00 | 178 744.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 245.00 | 15 351.00 | 8 138.00 | 77 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 499.00 | 10 463.00 | 7 477.00 | 101 499.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 221.00 | | | 9 221.00 |
6T Sur comptes clients | 2 778.00 | | | 2 778.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 999.00 | | | 11 999.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 999.00 | | | 11 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 410 217.00 | 3 410 217.00 | | 3 410 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 950.00 | 24 950.00 | | 24 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 748.00 | 36 748.00 | | 36 748.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 607.00 | 31 607.00 | | 31 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 628 463.00 | 628 463.00 | | 628 463.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 296.00 | 18 296.00 | | 18 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 109.00 | | 8 109.00 | 8 109.00 |
UX Autres créances clients | 546 366.00 | 546 366.00 | | 546 366.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
VB T. V. A. | 470 021.00 | 470 021.00 | | 470 021.00 |
VC Groupe et associés | 1 030 962.00 | 1 030 962.00 | | 1 030 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 370.00 | 9 370.00 | | 9 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 554.00 | 26 554.00 | | 26 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 085 345.00 | 2 077 236.00 | 8 109.00 | 2 085 345.00 |
VW T.V.A. | 90 431.00 | 90 431.00 | | 90 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 250 081.00 | 4 250 081.00 | | 4 250 081.00 |