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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 302.00 | 2 341.00 | 1 962.00 | 4 302.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 188.00 | 110 445.00 | 8 743.00 | 119 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 723 925.00 | 651 083.00 | 72 842.00 | 723 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 740.00 | | 17 740.00 | 17 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 915 155.00 | 763 869.00 | 151 286.00 | 915 155.00 |
BT Marchandises | 477 279.00 | | 477 279.00 | 477 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 569.00 | 411.00 | 49 159.00 | 49 569.00 |
BZ Autres créances | 105 858.00 | | 105 858.00 | 105 858.00 |
CF Disponibilités | 28 920.00 | | 28 920.00 | 28 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 449.00 | | 15 449.00 | 15 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 677 075.00 | 411.00 | 676 664.00 | 677 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 592 230.00 | 764 280.00 | 827 950.00 | 1 592 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 64 948.00 | | | 64 948.00 |
DH Report à nouveau | -59 900.00 | | | -59 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 059.00 | | | -49 059.00 |
DL TOTAL (I) | -33 011.00 | | | -33 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 022.00 | | | 85 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 716.00 | | | 62 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 553 335.00 | | | 553 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 015.00 | | | 159 015.00 |
EA Autres dettes | 873.00 | | | 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 860 961.00 | | | 860 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 827 950.00 | | | 827 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 843 983.00 | | | 843 983.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 666.00 | | | 40 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 583 496.00 | | 7 583 496.00 | 7 583 496.00 |
FD Production vendue biens | 1 368.00 | | 1 368.00 | 1 368.00 |
FG Production vendue services | 11 488.00 | | 11 488.00 | 11 488.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 596 353.00 | | 7 596 353.00 | 7 596 353.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 744.00 | |
FQ Autres produits | | | 672.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 606 769.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 470 534.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 447 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 498 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 011.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 411.00 | |
GE Autres charges | | | 12 308.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 650 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 678.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 25 400.00 | | | 25 400.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 689.00 | | | 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 606 769.00 | | | 7 606 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 655 828.00 | | | 7 655 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 059.00 | | | -49 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 911 965.00 | | 3 190.00 | 911 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 915 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 843 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 302.00 | | | 54 302.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 839 923.00 | | 3 190.00 | 839 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 740.00 | | | 17 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 724 858.00 | 39 011.00 | | 724 858.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 059.00 | 1 282.00 | | 1 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 723 799.00 | 37 730.00 | | 723 799.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 744.00 | 411.00 | 9 744.00 | 9 744.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 744.00 | 411.00 | 9 744.00 | 9 744.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 744.00 | 411.00 | 9 744.00 | 9 744.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 411.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 553 335.00 | 553 335.00 | | 553 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 562.00 | 76 562.00 | | 76 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 415.00 | 40 415.00 | | 40 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 740.00 | | | 17 740.00 |
UX Autres créances clients | 49 118.00 | | | 49 118.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 570.00 | | | 570.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 902.00 | | | 1 902.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 451.00 | | | 451.00 |
VB T. V. A. | 22 333.00 | | | 22 333.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 666.00 | 40 666.00 | | 40 666.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 355.00 | 27 377.00 | 16 978.00 | 44 355.00 |
VI Groupe et associés | 62 566.00 | 62 566.00 | | 62 566.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 239.00 | | | 59 239.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 972.00 | | | 26 972.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 897.00 | | | 4 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 590.00 | 37 590.00 | | 37 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 184.00 | | | 49 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 449.00 | | | 15 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 616.00 | 170 876.00 | 17 740.00 | 188 616.00 |
VW T.V.A. | 4 448.00 | 4 448.00 | | 4 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 860 961.00 | 843 983.00 | 16 978.00 | 860 961.00 |