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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 302.00 | 4 302.00 | | 4 302.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 348.00 | 122 563.00 | 15 785.00 | 138 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 745 347.00 | 727 298.00 | 18 049.00 | 745 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 145.00 | | 21 145.00 | 21 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 959 143.00 | 854 163.00 | 104 979.00 | 959 143.00 |
BT Marchandises | 519 797.00 | | 519 797.00 | 519 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 223.00 | 63.00 | 25 160.00 | 25 223.00 |
BZ Autres créances | 86 656.00 | | 86 656.00 | 86 656.00 |
CF Disponibilités | 33 005.00 | | 33 005.00 | 33 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 543.00 | | 31 543.00 | 31 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 696 225.00 | 63.00 | 696 161.00 | 696 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 655 367.00 | 854 227.00 | 801 141.00 | 1 655 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 64 948.00 | | | 64 948.00 |
DH Report à nouveau | -359 008.00 | | | -359 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 430.00 | | | -93 430.00 |
DL TOTAL (I) | -376 490.00 | | | -376 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 695.00 | | | 44 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 285.00 | | | 68 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 883 714.00 | | | 883 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 042.00 | | | 159 042.00 |
EA Autres dettes | 3 561.00 | | | 3 561.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 333.00 | | | 18 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 177 630.00 | | | 1 177 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 801 141.00 | | | 801 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 177 630.00 | | | 1 177 630.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 695.00 | | | 44 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 924 273.00 | | 34 870.00 | 924 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 959 143.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 883 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 302.00 | | | 54 302.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 849 529.00 | | 34 166.00 | 849 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 441.00 | | 704.00 | 20 441.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 849 958.00 | 4 206.00 | | 849 958.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 302.00 | | | 4 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 845 656.00 | 4 206.00 | | 845 656.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 202.00 | 63.00 | 202.00 | 202.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 202.00 | 63.00 | 202.00 | 202.00 |
7C TOTAL GENERAL | 202.00 | 63.00 | 202.00 | 202.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 63.00 | 202.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 883 714.00 | 883 714.00 | | 883 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 053.00 | 82 053.00 | | 82 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 119.00 | 47 119.00 | | 47 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 561.00 | 3 561.00 | | 3 561.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 333.00 | 18 333.00 | | 18 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | | | 21 145.00 | |
UX Autres créances clients | | 25 154.00 | | |
UY Personnel et comptes rattachés | | 2 721.00 | | |
VA Clients douteux ou litigieux | | 70.00 | | |
VB T. V. A. | | 32 893.00 | | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 695.00 | 44 695.00 | | 44 695.00 |
VI Groupe et associés | 68 015.00 | 68 015.00 | | 68 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 202.00 | 29 202.00 | | 29 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 51 042.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | | 31 543.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 143 423.00 | 21 145.00 | |
VW T.V.A. | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 177 630.00 | 1 177 630.00 | | 1 177 630.00 |