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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 302.00 | 4 302.00 | | 4 302.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 454.00 | 120 581.00 | 3 874.00 | 124 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 725 075.00 | 725 075.00 | | 725 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 441.00 | | 20 441.00 | 20 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 924 273.00 | 849 958.00 | 74 315.00 | 924 273.00 |
BT Marchandises | 465 421.00 | | 465 421.00 | 465 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 063.00 | 202.00 | 31 862.00 | 32 063.00 |
BZ Autres créances | 101 076.00 | | 101 076.00 | 101 076.00 |
CF Disponibilités | 169 834.00 | | 169 834.00 | 169 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 602.00 | | 30 602.00 | 30 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 798 996.00 | 202.00 | 798 794.00 | 798 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 723 269.00 | 850 160.00 | 873 109.00 | 1 723 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 64 948.00 | | | 64 948.00 |
DH Report à nouveau | -364 253.00 | | | -364 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 245.00 | | | 5 245.00 |
DL TOTAL (I) | -283 060.00 | | | -283 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 131.00 | | | 64 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 901 925.00 | | | 901 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 782.00 | | | 168 782.00 |
EA Autres dettes | 2 998.00 | | | 2 998.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 333.00 | | | 18 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 156 169.00 | | | 1 156 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 873 109.00 | | | 873 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 156 169.00 | | | 1 156 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 921 249.00 | | 3 024.00 | 921 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 441.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 924 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 849 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 302.00 | | | 54 302.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 846 523.00 | | 3 007.00 | 846 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 424.00 | | 18.00 | 20 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 845 039.00 | 4 918.00 | | 845 039.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 302.00 | | | 4 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 840 737.00 | 4 918.00 | | 840 737.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 145.00 | 202.00 | 145.00 | 145.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 145.00 | 202.00 | 145.00 | 145.00 |
7C TOTAL GENERAL | 145.00 | 202.00 | 145.00 | 145.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 202.00 | 145.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 901 925.00 | 901 925.00 | | 901 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 573.00 | 89 573.00 | | 89 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 843.00 | 45 843.00 | | 45 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 998.00 | 2 998.00 | | 2 998.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 333.00 | 18 333.00 | | 18 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 441.00 | | 20 441.00 | 20 441.00 |
UX Autres créances clients | 31 841.00 | 31 841.00 | | 31 841.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 361.00 | 4 361.00 | | 4 361.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VB T. V. A. | 32 307.00 | 32 307.00 | | 32 307.00 |
VI Groupe et associés | 63 876.00 | 63 876.00 | | 63 876.00 |
VP Divers | 3 268.00 | 3 268.00 | | 3 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 890.00 | 31 890.00 | | 31 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 948.00 | 59 948.00 | | 59 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 602.00 | 30 602.00 | | 30 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 182.00 | 163 741.00 | 20 441.00 | 184 182.00 |
VW T.V.A. | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 156 169.00 | 1 156 169.00 | | 1 156 169.00 |