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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 302.00 | 4 302.00 | | 4 302.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 448.00 | 117 933.00 | 3 514.00 | 121 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 725 075.00 | 709 430.00 | 15 645.00 | 725 075.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | 1.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 20 046.00 | | 20 046.00 | 20 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 920 870.00 | 831 666.00 | 89 205.00 | 920 870.00 |
BT Marchandises | 461 096.00 | | 461 096.00 | 461 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 968.00 | 385.00 | 31 583.00 | 31 968.00 |
BZ Autres créances | 293 385.00 | | 293 385.00 | 293 385.00 |
CF Disponibilités | 37 364.00 | | 37 364.00 | 37 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 531.00 | | 33 531.00 | 33 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 857 344.00 | 385.00 | 856 959.00 | 857 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 778 214.00 | 832 051.00 | 946 164.00 | 1 778 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 64 948.00 | | | 64 948.00 |
DH Report à nouveau | -235 410.00 | | | -235 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 350.00 | | | -7 350.00 |
DL TOTAL (I) | -166 812.00 | | | -166 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 853.00 | | | 66 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 910 855.00 | | | 910 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 198.00 | | | 117 198.00 |
EA Autres dettes | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 667.00 | | | 16 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 112 976.00 | | | 1 112 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 946 164.00 | | | 946 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 112 976.00 | | | 1 112 976.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 743 617.00 | | 7 743 617.00 | 7 743 617.00 |
FD Production vendue biens | 551.00 | | 551.00 | 551.00 |
FG Production vendue services | 5 970.00 | | 5 970.00 | 5 970.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 750 137.00 | | 7 750 137.00 | 7 750 137.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 708.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 942.00 | |
FQ Autres produits | | | 684.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 754 471.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 626 639.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 465 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 463 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 233.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 385.00 | |
GE Autres charges | | | 9 533.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 761 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 076.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 633.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 709.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 819.00 | | | 2 819.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 110.00 | | | 26 110.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 621.00 | | | 621.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 359.00 | | | 9 359.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 359.00 | | | 9 359.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 359.00 | | | 9 359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 763 830.00 | | | 7 763 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 771 180.00 | | | 7 771 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 350.00 | | | -7 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 908 305.00 | 12 566.00 | | 908 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 920 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 846 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 302.00 | | | 54 302.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 844 263.00 | 2 260.00 | | 844 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 740.00 | 10 306.00 | | 9 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 800 433.00 | 31 233.00 | | 800 433.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 622.00 | 680.00 | | 3 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 796 811.00 | 30 553.00 | | 796 811.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 123.00 | 385.00 | 123.00 | 123.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 123.00 | 385.00 | 123.00 | 123.00 |
7C TOTAL GENERAL | 123.00 | 385.00 | 123.00 | 123.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 385.00 | 123.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 910 855.00 | 910 855.00 | | 910 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 423.00 | 51 423.00 | | 51 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 911.00 | 27 911.00 | | 27 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 667.00 | 16 667.00 | | 16 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 046.00 | | 20 046.00 | 20 046.00 |
UX Autres créances clients | 31 545.00 | 31 545.00 | | 31 545.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VB T. V. A. | 30 356.00 | 30 356.00 | | 30 356.00 |
VI Groupe et associés | 66 703.00 | 66 703.00 | | 66 703.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 179.00 | | | 17 179.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 443.00 | 25 443.00 | | 25 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 538.00 | 37 538.00 | | 37 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 236 319.00 | 236 319.00 | | 236 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 531.00 | 33 531.00 | | 33 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 929.00 | 358 883.00 | 20 046.00 | 378 929.00 |
VW T.V.A. | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 112 976.00 | 1 112 976.00 | | 1 112 976.00 |