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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 302.00 | 3 622.00 | 680.00 | 4 302.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 188.00 | 114 864.00 | 4 324.00 | 119 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 725 075.00 | 681 947.00 | 43 128.00 | 725 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 740.00 | | 9 740.00 | 9 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 908 305.00 | 800 433.00 | 107 872.00 | 908 305.00 |
BT Marchandises | 452 934.00 | | 452 934.00 | 452 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 644.00 | 123.00 | 39 521.00 | 39 644.00 |
BZ Autres créances | 303 008.00 | | 303 008.00 | 303 008.00 |
CF Disponibilités | 21 948.00 | | 21 948.00 | 21 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 214.00 | | 16 214.00 | 16 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 833 748.00 | 123.00 | 833 625.00 | 833 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 742 053.00 | 800 556.00 | 941 497.00 | 1 742 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 64 948.00 | | | 64 948.00 |
DH Report à nouveau | -108 959.00 | | | -108 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -126 451.00 | | | -126 451.00 |
DL TOTAL (I) | -159 462.00 | | | -159 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 142.00 | | | 51 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 340.00 | | | 61 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 822 957.00 | | | 822 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 675.00 | | | 146 675.00 |
EA Autres dettes | 2 178.00 | | | 2 178.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 667.00 | | | 16 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 100 959.00 | | | 1 100 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 941 497.00 | | | 941 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 100 959.00 | | | 1 100 959.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 919.00 | | | 33 919.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 671 630.00 | | 7 671 630.00 | 7 671 630.00 |
FD Production vendue biens | 2 464.00 | | 2 464.00 | 2 464.00 |
FG Production vendue services | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 681 894.00 | | 7 681 894.00 | 7 681 894.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 647.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 853.00 | |
FQ Autres produits | | | 321.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 686 715.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 588 687.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 467 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 501 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 564.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 123.00 | |
GE Autres charges | | | 2 794.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 806 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -119 660.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -126 451.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 443.00 | | | 2 443.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 076.00 | | | 25 076.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 686 723.00 | | | 7 686 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 813 174.00 | | | 7 813 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -126 451.00 | | | -126 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 915 155.00 | 1 150.00 | | 915 155.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 000.00 | 9 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 000.00 | 908 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 844 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 302.00 | | | 54 302.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 843 113.00 | 1 150.00 | | 843 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 740.00 | | | 17 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 763 869.00 | 36 564.00 | | 763 869.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 341.00 | 1 282.00 | | 2 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 761 528.00 | 35 282.00 | | 761 528.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 411.00 | 123.00 | 411.00 | 411.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 411.00 | 123.00 | 411.00 | 411.00 |
7C TOTAL GENERAL | 411.00 | 123.00 | 411.00 | 411.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 123.00 | 411.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 822 957.00 | 822 957.00 | | 822 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 784.00 | 71 784.00 | | 71 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 572.00 | 36 572.00 | | 36 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 178.00 | 2 178.00 | | 2 178.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 667.00 | 16 667.00 | | 16 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 740.00 | 9 740.00 | | 9 740.00 |
UX Autres créances clients | 39 509.00 | | | 39 509.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 135.00 | | | 135.00 |
VB T. V. A. | 30 495.00 | | | 30 495.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 919.00 | 33 919.00 | | 33 919.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 223.00 | 17 223.00 | | 17 223.00 |
VI Groupe et associés | 61 190.00 | 61 190.00 | | 61 190.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 065.00 | | | 27 065.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 648.00 | | | 32 648.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 932.00 | | | 3 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 749.00 | 37 749.00 | | 37 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 234 732.00 | | | 234 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 605.00 | 358 865.00 | 9 740.00 | 368 605.00 |
VW T.V.A. | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 100 959.00 | 1 100 959.00 | | 1 100 959.00 |