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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 302.00 | 4 302.00 | | 4 302.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 448.00 | 119 422.00 | 2 026.00 | 121 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 725 075.00 | 721 315.00 | 3 760.00 | 725 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 424.00 | | 20 424.00 | 20 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 921 249.00 | 845 039.00 | 76 209.00 | 921 249.00 |
BT Marchandises | 473 853.00 | | 473 853.00 | 473 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 216.00 | 145.00 | 37 071.00 | 37 216.00 |
BZ Autres créances | 116 030.00 | | 116 030.00 | 116 030.00 |
CF Disponibilités | 111 217.00 | | 111 217.00 | 111 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 034.00 | | 29 034.00 | 29 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 767 350.00 | 145.00 | 767 205.00 | 767 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 688 599.00 | 845 185.00 | 843 414.00 | 1 688 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 64 948.00 | | | 64 948.00 |
DH Report à nouveau | -242 760.00 | | | -242 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -121 493.00 | | | -121 493.00 |
DL TOTAL (I) | -288 305.00 | | | -288 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 430.00 | | | 68 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 932 098.00 | | | 932 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 493.00 | | | 110 493.00 |
EA Autres dettes | 2 365.00 | | | 2 365.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 333.00 | | | 18 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 131 719.00 | | | 1 131 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 843 414.00 | | | 843 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 131 719.00 | | | 1 131 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 920 870.00 | | 378.00 | 920 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 921 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 846 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 302.00 | | | 54 302.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 846 523.00 | | | 846 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 046.00 | | 378.00 | 20 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 831 666.00 | 13 374.00 | | 831 666.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 302.00 | | | 4 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 827 363.00 | 13 374.00 | | 827 363.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 385.00 | 145.00 | 385.00 | 385.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 385.00 | 145.00 | 385.00 | 385.00 |
7C TOTAL GENERAL | 385.00 | 145.00 | 385.00 | 385.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 145.00 | 385.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 932 098.00 | 932 098.00 | | 932 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 307.00 | 54 307.00 | | 54 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 111.00 | 26 111.00 | | 26 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 365.00 | 2 365.00 | | 2 365.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 333.00 | 18 333.00 | | 18 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 424.00 | | 20 424.00 | 20 424.00 |
UX Autres créances clients | 37 057.00 | 37 057.00 | | 37 057.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VB T. V. A. | 48 502.00 | 48 502.00 | | 48 502.00 |
VI Groupe et associés | 68 280.00 | 68 280.00 | | 68 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 045.00 | 30 045.00 | | 30 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 977.00 | 65 977.00 | | 65 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 034.00 | 29 034.00 | | 29 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 703.00 | 182 280.00 | 20 424.00 | 202 703.00 |
VW T.V.A. | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 131 719.00 | 1 131 719.00 | | 1 131 719.00 |