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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 832.00 | 33 599.00 | 233.00 | 33 832.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 671.00 | 97 326.00 | 41 345.00 | 138 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 205.00 | 178 192.00 | 79 012.00 | 257 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 745.00 | | 745.00 | 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 452.00 | 309 118.00 | 123 335.00 | 432 452.00 |
BN En cours de production de biens | 229 180.00 | | 229 180.00 | 229 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 555.00 | 717.00 | 131 839.00 | 132 555.00 |
BZ Autres créances | 298 539.00 | | 298 539.00 | 298 539.00 |
CF Disponibilités | 67 152.00 | | 67 152.00 | 67 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 535.00 | | 13 535.00 | 13 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 740 962.00 | 717.00 | 740 245.00 | 740 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 173 414.00 | 309 834.00 | 863 579.00 | 1 173 414.00 |
CP Parts à moins d’un an | 745.00 | | | 745.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 117.00 | 4 117.00 | | 4 117.00 |
DG Autres réserves | 214 615.00 | 292 239.00 | | 214 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 926.00 | -77 624.00 | | -80 926.00 |
DL TOTAL (I) | 237 806.00 | 318 732.00 | | 237 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 642.00 | 225 140.00 | | 126 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 001.00 | 785.00 | | 23 001.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 200.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 419.00 | 125 007.00 | | 151 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 976.00 | 211 001.00 | | 154 976.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 107.00 | | | 7 107.00 |
EA Autres dettes | 162 629.00 | 52 940.00 | | 162 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 625 773.00 | 616 073.00 | | 625 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 863 579.00 | 934 805.00 | | 863 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 582 349.00 | 596 320.00 | | 582 349.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 000.00 | 102 384.00 | | 31 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 446.00 | | 31 506.00 | 403 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 432 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 500.00 | 395 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 832.00 | | | 33 832.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 366 869.00 | | 31 506.00 | 366 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 745.00 | | | 2 745.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 431.00 | 52 187.00 | 2 500.00 | 259 431.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 793.00 | 806.00 | | 32 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 638.00 | 51 381.00 | 2 500.00 | 226 638.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 419.00 | 151 419.00 | | 151 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 235.00 | 63 235.00 | | 63 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 522.00 | 43 522.00 | | 43 522.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 107.00 | 7 107.00 | | 7 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162 629.00 | 162 629.00 | | 162 629.00 |
UT Autres immobilisations financières | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
UX Autres créances clients | 131 695.00 | | | 131 695.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 860.00 | | | 860.00 |
VB T. V. A. | 19 577.00 | | | 19 577.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 234.00 | 54 648.00 | 10 586.00 | 65 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 408.00 | 28 570.00 | 32 838.00 | 61 408.00 |
VI Groupe et associés | 23 001.00 | 23 001.00 | | 23 001.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 770.00 | | | 43 770.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 910.00 | | | 70 910.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 265 799.00 | | | 265 799.00 |
VP Divers | 6 758.00 | | | 6 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 825.00 | 2 825.00 | | 2 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 405.00 | | | 6 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 535.00 | | | 13 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 445 374.00 | 445 374.00 | 43 424.00 | 445 374.00 |
VW T.V.A. | 45 394.00 | 45 394.00 | | 45 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 625 773.00 | 582 349.00 | 43 424.00 | 625 773.00 |