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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 601.00 | 27 416.00 | 1 185.00 | 28 601.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 308 167.00 | 184 958.00 | 123 210.00 | 308 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 354.00 | 141 105.00 | 86 250.00 | 227 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 154.00 | | 6 154.00 | 6 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 570 277.00 | 353 478.00 | 216 799.00 | 570 277.00 |
BN En cours de production de biens | 590 812.00 | 3 848.00 | 586 964.00 | 590 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 462 358.00 | 7 325.00 | 455 033.00 | 462 358.00 |
BZ Autres créances | 98 579.00 | | 98 579.00 | 98 579.00 |
CF Disponibilités | 496 718.00 | | 496 718.00 | 496 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 344.00 | | 77 344.00 | 77 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 725 811.00 | 11 173.00 | 1 714 638.00 | 1 725 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 296 088.00 | 364 651.00 | 1 931 436.00 | 2 296 088.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 154.00 | | | 6 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 614 375.00 | 403 216.00 | | 614 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 030.00 | 311 160.00 | | 95 030.00 |
DL TOTAL (I) | 819 405.00 | 824 375.00 | | 819 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 616.00 | 122 130.00 | | 217 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 401.00 | 2 401.00 | | 2 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 203.00 | 299 743.00 | | 249 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 381 399.00 | 474 232.00 | | 381 399.00 |
EA Autres dettes | 7 366.00 | 1 412.00 | | 7 366.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 154 047.00 | 71 997.00 | | 154 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 112 031.00 | 971 915.00 | | 1 112 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 931 436.00 | 1 796 291.00 | | 1 931 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 993 357.00 | 891 738.00 | | 993 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 446 311.00 | | 146 405.00 | 446 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 439.00 | 570 277.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 601.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 439.00 | 535 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 237.00 | | 1 364.00 | 27 237.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 418 074.00 | | 139 886.00 | 418 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 5 154.00 | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 330 742.00 | 45 175.00 | 22 439.00 | 330 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 237.00 | 179.00 | | 27 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 505.00 | 44 996.00 | 22 439.00 | 303 505.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 203.00 | 249 203.00 | | 249 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 165 477.00 | 165 477.00 | | 165 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 988.00 | 94 988.00 | | 94 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 366.00 | 7 366.00 | | 7 366.00 |
8L Produits constatés d’avance | 154 047.00 | 154 047.00 | | 154 047.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 154.00 | 6 154.00 | | 6 154.00 |
UX Autres créances clients | 462 358.00 | 462 358.00 | | 462 358.00 |
VB T. V. A. | 40 916.00 | 40 916.00 | | 40 916.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 173 888.00 | 86 418.00 | 28 500.00 | 173 888.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 728.00 | 12 523.00 | 31 204.00 | 43 728.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 149 706.00 | | | 149 706.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 764.00 | | | 54 764.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 773.00 | 43 773.00 | | 43 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 239.00 | 5 239.00 | | 5 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 890.00 | 13 890.00 | | 13 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 344.00 | 77 344.00 | | 77 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 644 435.00 | 644 435.00 | | 644 435.00 |
VW T.V.A. | 115 695.00 | 115 695.00 | | 115 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 109 630.00 | 990 956.00 | 59 704.00 | 1 109 630.00 |