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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 237.00 | 27 237.00 | | 27 237.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 742.00 | 124 517.00 | 79 225.00 | 203 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 614.00 | 133 717.00 | 29 897.00 | 163 614.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 593.00 | 285 471.00 | 110 122.00 | 395 593.00 |
BN En cours de production de biens | 236 340.00 | | 236 340.00 | 236 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 533.00 | 717.00 | 129 816.00 | 130 533.00 |
BZ Autres créances | 86 442.00 | | 86 442.00 | 86 442.00 |
CF Disponibilités | 123 701.00 | | 123 701.00 | 123 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 787.00 | | 12 787.00 | 12 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 589 803.00 | 717.00 | 589 086.00 | 589 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 985 396.00 | 286 188.00 | 699 208.00 | 985 396.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 4 117.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 135 465.00 | 133 689.00 | | 135 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 061.00 | 7 659.00 | | 30 061.00 |
DL TOTAL (I) | 275 526.00 | 245 465.00 | | 275 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 362.00 | 90 768.00 | | 152 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 7 689.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 606.00 | | | 3 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 493.00 | 62 799.00 | | 73 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 162.00 | 148 963.00 | | 134 162.00 |
EA Autres dettes | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 055.00 | | | 10 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 683.00 | 360 218.00 | | 423 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 699 208.00 | 605 683.00 | | 699 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 638.00 | 344 134.00 | | 369 638.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54 614.00 | 29 554.00 | | 54 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 124.00 | | 76 158.00 | 324 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 688.00 | 395 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 688.00 | 367 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 237.00 | | | 27 237.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 887.00 | | 76 158.00 | 293 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 731.00 | 30 602.00 | 1 861.00 | 256 731.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 237.00 | | | 27 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 493.00 | 30 602.00 | 1 861.00 | 229 493.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 493.00 | 73 493.00 | | 73 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 133.00 | 38 133.00 | | 38 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 203.00 | 57 203.00 | | 57 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 055.00 | 10 055.00 | | 10 055.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 130 533.00 | 130 533.00 | | 130 533.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
VB T. V. A. | 6 725.00 | 6 725.00 | | 6 725.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140 209.00 | 86 164.00 | 54 045.00 | 140 209.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 153.00 | 12 153.00 | | 12 153.00 |
VI Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 81 738.00 | | | 81 738.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 811.00 | | | 41 811.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73 935.00 | 73 935.00 | | 73 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 673.00 | 4 673.00 | | 4 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 699.00 | 3 699.00 | | 3 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 787.00 | 12 787.00 | | 12 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 761.00 | 230 761.00 | | 230 761.00 |
VW T.V.A. | 34 153.00 | 34 153.00 | | 34 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 076.00 | 366 031.00 | 54 045.00 | 420 076.00 |