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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 237.00 | 27 237.00 | | 27 237.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 230 605.00 | 158 309.00 | 72 296.00 | 230 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 469.00 | 145 196.00 | 42 273.00 | 187 469.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 311.00 | 330 742.00 | 115 569.00 | 446 311.00 |
BN En cours de production de biens | 455 095.00 | 10 050.00 | 445 045.00 | 455 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 450 556.00 | 8 750.00 | 441 806.00 | 450 556.00 |
BZ Autres créances | 128 182.00 | | 128 182.00 | 128 182.00 |
CF Disponibilités | 654 750.00 | | 654 750.00 | 654 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 938.00 | | 10 938.00 | 10 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 699 522.00 | 18 800.00 | 1 680 722.00 | 1 699 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 145 833.00 | 349 542.00 | 1 796 291.00 | 2 145 833.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 403 216.00 | 165 526.00 | | 403 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 311 160.00 | 237 690.00 | | 311 160.00 |
DL TOTAL (I) | 824 375.00 | 513 216.00 | | 824 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 130.00 | 63 954.00 | | 122 130.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 401.00 | 3 606.00 | | 2 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 743.00 | 96 821.00 | | 299 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 474 232.00 | 271 104.00 | | 474 232.00 |
EA Autres dettes | 1 412.00 | 186.00 | | 1 412.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 71 997.00 | 111 880.00 | | 71 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 971 915.00 | 547 551.00 | | 971 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 796 291.00 | 1 060 766.00 | | 1 796 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 891 738.00 | 547 551.00 | | 891 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 385.00 | | 56 162.00 | 400 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 236.00 | 446 311.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 236.00 | 418 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 237.00 | | | 27 237.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 372 148.00 | | 56 162.00 | 372 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 049.00 | 30 934.00 | 8 240.00 | 308 049.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 237.00 | | | 27 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 812.00 | 30 934.00 | 8 240.00 | 280 812.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 743.00 | 299 743.00 | | 299 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 230 520.00 | 230 520.00 | | 230 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 015.00 | 119 015.00 | | 119 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
8L Produits constatés d’avance | 71 997.00 | 71 997.00 | | 71 997.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 450 556.00 | 450 556.00 | | 450 556.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 875.00 | 4 875.00 | | 4 875.00 |
VB T. V. A. | 49 673.00 | 49 673.00 | | 49 673.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 248.00 | 24 594.00 | 42 654.00 | 67 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 882.00 | 17 359.00 | 37 523.00 | 54 882.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 94 303.00 | | | 94 303.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 516.00 | | | 26 516.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 622.00 | 61 622.00 | | 61 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 953.00 | 3 953.00 | | 3 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 013.00 | 12 013.00 | | 12 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 938.00 | 10 938.00 | | 10 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 590 677.00 | 590 677.00 | | 590 677.00 |
VW T.V.A. | 120 744.00 | 120 744.00 | | 120 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 969 514.00 | 889 337.00 | 80 177.00 | 969 514.00 |