| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 237.00 | 27 237.00 | | 27 237.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 231.00 | 106 112.00 | 23 120.00 | 129 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 655.00 | 123 381.00 | 41 274.00 | 164 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 124.00 | 256 731.00 | 67 393.00 | 324 124.00 |
BN En cours de production de biens | 218 457.00 | | 218 457.00 | 218 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 384.00 | 717.00 | 119 667.00 | 120 384.00 |
BZ Autres créances | 146 931.00 | | 146 931.00 | 146 931.00 |
CF Disponibilités | 18 797.00 | | 18 797.00 | 18 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 437.00 | | 34 437.00 | 34 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 007.00 | 717.00 | 538 290.00 | 539 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 863 130.00 | 257 447.00 | 605 683.00 | 863 130.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 117.00 | 4 117.00 | | 4 117.00 |
DG Autres réserves | 133 689.00 | 214 615.00 | | 133 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 659.00 | -80 926.00 | | 7 659.00 |
DL TOTAL (I) | 245 465.00 | 237 806.00 | | 245 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 768.00 | 126 642.00 | | 90 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 689.00 | 23 001.00 | | 7 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 799.00 | 158 526.00 | | 62 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 963.00 | 154 976.00 | | 148 963.00 |
EA Autres dettes | 50 000.00 | 162 629.00 | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 218.00 | 625 773.00 | | 360 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 605 683.00 | 863 579.00 | | 605 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 134.00 | 582 349.00 | | 344 134.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 554.00 | 31 000.00 | | 29 554.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 433 452.00 | | 9 666.00 | 433 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 745.00 | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 118 994.00 | 324 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 595.00 | 27 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 111 655.00 | 293 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 832.00 | | | 33 832.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 395 875.00 | | 9 666.00 | 395 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 745.00 | | | 3 745.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 309 118.00 | 42 381.00 | 94 768.00 | 309 118.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 599.00 | 233.00 | 6 595.00 | 33 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 518.00 | 42 148.00 | 88 173.00 | 275 518.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 799.00 | 62 799.00 | | 62 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 458.00 | 58 458.00 | | 58 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 655.00 | 39 655.00 | | 39 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 120 384.00 | | | 120 384.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 9 294.00 | | | 9 294.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 280.00 | 43 196.00 | 16 084.00 | 59 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 487.00 | 31 487.00 | | 31 487.00 |
VI Groupe et associés | 7 689.00 | 7 689.00 | | 7 689.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 135.00 | | | 20 135.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 093.00 | | | 56 093.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 108 433.00 | | | 108 433.00 |
VP Divers | 5 930.00 | | | 5 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 465.00 | 2 465.00 | | 2 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 774.00 | | | 22 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 437.00 | | | 34 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 752.00 | 302 752.00 | | 302 752.00 |
VW T.V.A. | 48 385.00 | 48 385.00 | | 48 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 218.00 | 344 134.00 | 16 084.00 | 360 218.00 |